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重要公告及其他临时报告
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品分红公告

发布时间:2025-09-23

尊敬的投资者:

    我行发行的“长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品”按照产品说明书约定进行现金分红,具体分红情况如下:

产品名称

长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品

产品编码

JX08-JZX-888

登记编码

C1079421000018

权益登记日

2025923

除权日

2025923

现金红利发放日

2025923

每万份现金分红

67.30

分红后单位净值

1.000000

累计单位净值

1.13686

折合运作期间年化收益率

2025.6.24-2025.9.22

2.70%

备注:1、收益分配对象为权益登记日登记在册的本理财产品份额持有人。

2、分红金额因截位造成尾差,投资者最终收到的分红款以实际入账为准。

 特此公告。

 

长城华西银行股份有限公司

2025923

 


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