长城华西银行2021年11月净值型理财产品资产运作情况报告
尊敬的投资人：
截至2021年11月30日，长城华西银行尚在存续期的净值型型理财产品共10款,现向客户进行净值型理财产品投资运作及资产配置信息披露，涉及产品明细见下表见下表：
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序号
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产品名称
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产品代码
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理财产品登记编码
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存续规模（元）
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成立日
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到期日
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产品期限
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每个周期天数
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业绩比较基准
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最新净值
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配置资产名称
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产品运行情况
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1
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长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品
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JX06-JZXKH-182D
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C1079421000017
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2,188,220,918.20
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2021/7/29
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2036/7/10
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5460
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182
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3.40%-3.60%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
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正常
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2
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长城理财之增利系列49天开放式净值型理财产品
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JX06-JZXKH-49D
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C1079419000076
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2,304,874,623.40
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2019/7/9
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2029/11/6
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3773
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49
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4.00%-4.30%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
|
正常
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3
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长城理财之增利系列196天开放式净值型理财产品
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JX06-JZXKH-196D
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C1079419000105
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44,889,018.12
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2019/10/15
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2035/11/20
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5880
|
196
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4.00%-4.30%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
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正常
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4
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长城理财之至臻系列2020-001期人民币理财产品
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DYSR-CXJZX2020-001
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C1079420A000010
|
120,000,000.00
|
2020/5/14
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2023/5/17
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1098
|
365
|
5.30%-5.50%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
|
正常
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5
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长城理财之至臻系列2020-002期人民币理财产品
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DYSR-CXJZX2020-002
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C1079420A000011
|
100,000,000.00
|
2020/5/28
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2023/5/30
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1097
|
365
|
5.30%-5.50%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
|
正常
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6
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长城理财之至臻系列2020-003期人民币理财产品
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DYSR-CXJZX2020-003
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C1079420A000012
|
80,000,000.00
|
2020/5/28
|
2023/5/30
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1097
|
365
|
5.30%-5.50%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
|
正常
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7
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长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品
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JX06-JZXKH-365D
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C1079420000051
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1,352,440,859.27
|
2020/9/16
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2031/9/14
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4015
|
365
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4.10%-4.30%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
|
正常
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8
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长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品
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JX06-JZXKH-28D
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C1079420000052
|
4,977,656,919.16
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2020/9/17
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2028/5/18
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2800
|
28
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4.00%-4.20%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
|
正常
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9
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长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品
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JX06-JZXKH-98D
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C1079420000059
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1,231,107,178.12
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2020/11/27
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2033/7/8
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4606
|
98
|
4.05%-4.25%
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详见净值型产品净值报告
|
投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
|
正常
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10
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长城理财之日日鑫净值型理财产品
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JX06-JZX-6666
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C10794121000197
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1,527,096,351.85
|
2021-08-03
|
2041-07-29
|
7181
|
1
|
3.20%
|
详见净值型产品净值报告
|
投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
|
正常
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11
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长城理财之至臻系列2021-001期人民币理财产品
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DYSR-JZX2021-001
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C10794121000205
|
156,280,000.00
|
2021-11-10
|
2023-11-15
|
735
|
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5.30%
|
详见净值型产品净值报告
|
投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
|
正常
|
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12
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长城理财之至臻系列2021-002期人民币理财产品
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DYSR-JZX2021-002
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C10794121000213
|
166,456,000.00
|
2021-11-24
|
2024-11-27
|
1099
|
|
5.50%
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详见净值型产品净值报告
|
投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
|
正常
|
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13
|
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品
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JX06-JZXKH-07D
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C1079421000010
|
973,323,323.71
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2021/3/3
|
2021/3/10
|
4200
|
7
|
3.80%
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详见净值型产品净值报告
|
投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
|
正常
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净值型理财产品投资非标准化债权类资产运作情况报告
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序号
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产品名称
|
产品代码
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理财产品登记编码
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项目名称
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融资客户
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剩余融资期限（月）
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资产本息分配方案
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交易结构
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资产运行情况
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1
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长城理财之至臻系列2020-001期人民币理财产品
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DYSR-CXJZX2020-001
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C1079420A000010
|
成都市润弘投资有限公司2020年度第二期债权融资计划
|
成都市润弘投资有限公司
|
20
|
分期付息，到期还本
|
客户购买理财-投资债权融资计划-融资客户使用及偿还资金
|
正常
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|
2
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长城理财之至臻系列2020-002期人民币理财产品
|
DYSR-CXJZX2020-002
|
C1079420A000011
|
成都市润弘投资有限公司2020年度第三期债权融资计划
|
成都市润弘投资有限公司
|
20
|
分期付息，到期还本
|
客户购买理财-投资债权融资计划-融资客户使用及偿还资金
|
正常
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|
3
|
长城理财之至臻系列2020-003期人民币理财产品
|
DYSR-CXJZX2020-003
|
C1079420A000012
|
成都市润弘投资有限公司2020年度第三期债权融资计划
|
成都市润弘投资有限公司
|
20
|
分期付息，到期还本
|
客户购买理财-投资债权融资计划-融资客户使用及偿还资金
|
正常
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|
4
|
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品
|
JX06-JZXKH-365D
|
C1079420000051
|
厦门金融租赁有限公司同业借款001
|
厦门金融租赁有限公司
|
4
|
到期一次还本付息
|
客户购买理财-投资债权融资计划-融资客户使用及偿还资金
|
正常
|
|
5
|
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品
|
JX06-JZXKH-365D
|
C1079420000051
|
厦门金融租赁有限公司同业借款002
|
厦门金融租赁有限公司
|
4
|
到期一次还本付息
|
客户购买理财-投资债权融资计划-融资客户使用及偿还资金
|
正常
|
|
6
|
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品
|
JX06-JZXKH-365D
|
C1079420000051
|
厦门金融租赁有限公司同业借款003
|
厦门金融租赁有限公司
|
4
|
到期一次还本付息
|
客户购买理财-投资债权融资计划-融资客户使用及偿还资金
|
正常
|
|
7
|
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品
|
JX06-JZXKH-365D
|
C1079420000051
|
厦门金融租赁有限公司同业借款004
|
厦门金融租赁有限公司
|
5
|
到期一次还本付息
|
客户购买理财-投资债权融资计划-融资客户使用及偿还资金
|
正常
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8
|
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品
|
JX06-JZXKH-365D
|
C1079420000051
|
四川锦程消费金融有限责任公司同业借款002
|
四川锦程消费金融有限责任公司
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8
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到期一次还本付息
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客户购买理财-投资债权融资计划-融资客户使用及偿还资金
|
正常
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9
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长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品
|
JX06-JZXKH-98D
|
C1079420000059
|
四川锦程消费金融有限责任公司同业借款001
|
四川锦程消费金融有限责任公司
|
3
|
到期一次还本付息
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客户购买理财-投资债权融资计划-融资客户使用及偿还资金
|
正常
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配置资产分析：
各期产品运作情况良好，所匹配资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信范围之内，所配置的债权类及其他类资产均经过我行严格审核准入，符合监管的相关要求。理财产品募集资金均按照约定投资方向进行了投资，所投资资产收益符合预期，能够实现本期产品业绩基准。
感谢您投资长城华西银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
长城华西银行股份有限公司
2021年11月30日