长城华西银行2020年7月净值型理财产品资产运作情况报告
尊敬的投资人：
截至2020年7月31日，长城华西银行尚在存续期的净值型型理财产品共10款,现向客户进行净值型理财产品投资运作及资产配置信息披露，涉及产品明细见下表见下表：
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序号
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产品名称
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产品代码
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理财产品登记编码
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存续规模（元）
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成立日
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到期日
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产品期限
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每个周期天数
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业绩比较基准
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最新净值
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配置资产名称
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产品运行情况
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1
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长城华西银行之私人银行客户专属周周盈利净值型人民币理财产品
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DYSR-JXZ2007001
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C1079417C000170
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92,728,472.80
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2017/11/23
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2027/11/22
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3651
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7
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3.60%-3.80%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
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正常
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2
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长城理财之净值型月月增利第1期人民币理财产品
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JX06-JZX2017001
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C1079418000011
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66,245,064.17
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2018/2/1
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2024/9/5
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2408
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28
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3.80%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
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正常
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3
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长城理财之净值型月月增利第2期人民币理财产品
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JX06-JZX2018002
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C1079418000048
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58,110,366.63
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2018/4/19
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2026/9/24
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3080
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28
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3.80%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
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正常
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4
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长城理财之净值型周周增利第1期人民币理财产品
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JX06-JZXZZ2018001
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C1079418000094
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201,365,920.18
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2018/7/19
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2025/9/4
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2604
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7
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3.40%-3.60%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
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正常
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5
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长城理财之净值型月月增利第3期人民币理财产品
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JX06-JZX2019003
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C1079419000026
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29,645,019.99
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2019/3/7
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2029/3/4
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3650
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28
|
3.80%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
|
正常
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6
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长城理财之增利系列49天开放式净值型理财产品
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JX06-JZXKH-49D
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C1079419000076
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3,495,527,934.15
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2019/7/9
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2029/11/6
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3773
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49
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4.00%-4.30%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
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正常
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7
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长城理财之增利系列196天开放式净值型理财产品
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JX06-JZXKH-196D
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C1079419000105
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1,279,089,484.20
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2019/10/15
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2035/11/20
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5880
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196
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4.00%-4.30%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
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正常
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8
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长城理财之至臻系列2020-001期人民币理财产品
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DYSR-CXJZX2020-001
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C1079420A000010
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120,000,000.00
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2020/5/14
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2023/5/17
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1098
|
365
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5.30%-5.50%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
|
正常
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9
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长城理财之至臻系列2020-002期人民币理财产品
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DYSR-CXJZX2020-002
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C1079420A000011
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100,000,000.00
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2020/5/28
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2023/5/30
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1097
|
365
|
5.30%-5.50%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
|
正常
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10
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长城理财之至臻系列2020-003期人民币理财产品
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DYSR-CXJZX2020-003
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C1079420A000012
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80,000,000.00
|
2020/5/28
|
2023/5/30
|
1097
|
365
|
5.30%-5.50%
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详见净值型产品净值报告
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投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类；
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正常
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净值型理财产品投资非标准化债权类资产运作情况报告
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序号
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产品名称
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产品代码
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理财产品登记编码
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项目名称
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融资客户
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剩余融资期限（年）
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资产本息分配方案
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交易结构
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资产运行情况
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1
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长城理财之至臻系列2020-001期人民币理财产品
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DYSR-CXJZX2020-001
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C1079420A000010
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成都市润弘投资有限公司2020年度第二期债权融资计划
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成都市润弘投资有限公司
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2.83
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分期付息，到期还本
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客户购买理财-投资债权融资计划-融资客户使用及偿还资金
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正常
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长城理财之至臻系列2020-002期人民币理财产品
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DYSR-CXJZX2020-002
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C1079420A000011
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成都市润弘投资有限公司2020年度第三期债权融资计划
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成都市润弘投资有限公司
|
2.83
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分期付息，到期还本
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客户购买理财-投资债权融资计划-融资客户使用及偿还资金
|
正常
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长城理财之至臻系列2020-003期人民币理财产品
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DYSR-CXJZX2020-003
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C1079420A000012
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成都市润弘投资有限公司2020年度第三期债权融资计划
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成都市润弘投资有限公司
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2.83
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分期付息，到期还本
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客户购买理财-投资债权融资计划-融资客户使用及偿还资金
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正常
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配置资产分析：
各期产品运作情况良好，所匹配资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信范围之内，所配置的债权类及其他类资产均经过我行严格审核准入，符合监管的相关要求。理财产品募集资金均按照约定投资方向进行了投资，所投资资产收益符合预期，能够实现本期产品业绩基准。
感谢您投资长城华西银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
长城华西银行股份有限公司
2020年7月31日