长城理财之至臻系列成渝双城国企指数债券精选理财产品终止公告
尊敬的投资者：
我行发行的长城理财之至臻系列成渝双城国企指数债券精选理财产品（产品代码：DYSR-JZX2022-005），该产品自2022年10月25日起正式开始运作，于2023年7月25日到期清算。现将产品清算信息报告如下：
截止2023年7月24日本期理财份额余额为96,010,000.00份，理财单位净值为1.03179000，本期理财累计单位净值为1.03179000。
一、截至2023年7月24日的资产负债明细
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科目名称
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附注号
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期末余额（元）
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资产类合计
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100,356,600.74
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银行存款
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100,281,159.93
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应收活期存款利息
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1
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65,625.52
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应收券商保证金利息
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2
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9,815.29
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负债类合计
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1,294,666.42
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应付管理费
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216,876.30
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应付业绩报酬
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713,428.42
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应付托管费
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7,229.21
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应付销售服务费
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216,876.30
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应交税费
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140,256.19
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资产净值
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99,061,934.32
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二、资产负债明细附注
1、应收活期存款利息
本报告所示应收利息为截至2023年7月25日的银行存款应收利息。托管行每季度3月、6月、9月、12月21日（节假日顺延）结算入账。
2、应收券商保证金利息
本报告所示应收券商保证金利息为截至2023年7月25日的券商保证金应收利息。
截至清算日此部分利息尚未到账，清算日应收利息为预计金额，可能与实际收到或支付金额存在较小差异。预计的应收利息金额若多于实际到账金额，差额由管理人承担，直接从应付管理费中扣除；若到账金额多于预计金额归管理人所有，在支付管理费时一并支付。
三、后续情况说明
管理人将配合托管人完成股东账户、托管户等销户工作。
四、其他需说明的事项
本理财计划财产清算小组成员由管理人和托管人组成。本报告经托管人复核。
五、投资管理人的职责终止
应收资金和应付资金全部结清、账户销户后，管理人职责终止。
六、本报告清算财产支付
根据产品说明书约定，投资者到期金额=持有份额*理财单位净值。产品已于2023年7月25日进行清算分配，最终支付金额以实际到账为准。
长城华西银行股份有限公司
2023年7月26日