长城理财之日日鑫净值型理财产品终止公告
尊敬的投资者：
我行发行的长城理财之日日鑫净值型理财产品（产品代码:JX06-JZX-6666）,该产品自2021年8月03日起正式开始运作，我行决定于2022年12月21日提前终止该产品。现将产品清算信息报告如下：
截止2022年12月20日该理财份额余额为488,855,000.00份，理财单位净值为1.00000。
一、截至2022年12月20日的资产负债明细
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科目名称
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附注号
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期末余额
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资产类合计
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490,624,224.68
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银行存款
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459,262,084.96
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应计活期存款利息
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1
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108,928.65
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券商保证金
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31,190,208.07
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券商保证金_应计利息
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2
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4,100.00
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其他应收款
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58,903.00
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负债类合计
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1,769,224.68
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应付管理费
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56,772.59
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应付管理人业绩报酬
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87,698.36
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应付托管费
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5,677.24
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应付销售服务费
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28,386.30
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应付交易费用
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7434.23
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应交税费
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990,421.40
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应付利润
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584,911.14
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应付账户维护费
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7,923.42
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资产净值
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488,855,000.00
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归属于委托人的资产净值
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488,855,000.00
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二、资产负债明细附注
1、应计活期存款利息
本报告所示应计活期存款利息为截至2022年12月20日的银行存款应收利息。托管行每月度月初及季度3月、6月、9月、12月21日（节假日顺延）结算入账，实际到账金额可能与计提金额有差，以实际到账为准。
2、券商保证金_应计利息
本报告所示券商保证金_应计利息为截至2022年12月20日的券商保证金应收利息。托管行每季度3月、6月、9月、12月21日（节假日顺延）结算入账，实际到账金额可能与计提金额有差，以实际到账为准。
三、后续情况说明
管理人将配合托管人完成股东账户、托管户等销户工作。
四、其他需说明的事项
本理财计划财产清算小组成员由管理人和托管人组成。
五、投资管理人的职责终止
应收资金和应付资金全部结清、账户销户后，管理人职责终止。
六、本报告清算财产支付
截至清算日前仍持有产品份额的投资者，本金及相关收益已于2022年12月21日全部划入投资者指定的账户。
特此公告
长城华西银行股份有限公司
2022年12月22日