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长城理财之净值型月月增利第2期人民币理财产品净值报告
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募集期
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2018年4月10日到2018年4月18日
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成立日
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2018年4月19日
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到期日
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2026年9月24日
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期限
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3080天
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封闭期
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28天/期，第一个封闭期自成立日起算，最后一个封闭期截至到期日或提前终止日。
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产品代码
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JX06-JZX2018002
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产品投资范围
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该产品拟100％投资于银行间或交易所市场的债券、同业存款、逆回购等债券及货币市场工具资产。
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产品结构
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1、募集期内我行营业网点、网上银行、手机银行、微信银行、超级终端渠道可接受认购申请，产品募集期内可以撤单；
2、开放日内客户可进行主动申购及赎回。客户通过我行营业网点、网上银行、手机银行、微信银行、超级终端渠道申购、赎回；
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申购确认
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金额申购，按清算日公布的 “最新净值”确认申购份额，确认日扣款。
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赎回确认
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份额赎回，按清算日公布的 “最新净值”确认赎回金额，确认日到账。
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业绩基准
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本产品说明书中关于业绩基准和测算收益表述均不具有法律约束力的用语，仅作为计算管理费的依据，与普通期次产品的同类产品过往平均业绩含义不同，不构成长城华西银行对该产品的任何收益承诺。
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确认日(T日)
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开放期起始日
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开放期终止日
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产品单位净值(T-1日)
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产品累积净值 |
客户业绩比较
基准
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拟销售规模
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2018/4/19(成立日)
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2018/4/10
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2018/4/18
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1.0000
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1.0000 |
5.00%
|
50亿
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2018/5/17
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2018/5/10
|
2018/5/16
|
1.0038
|
1.0038 |
5.00%
|
50亿
|
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2018/6/14
|
2018/6/7
|
2018/6/13
|
1.0076
|
1.0076 |
4.90%
|
50亿
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2018/7/12
|
2018/7/5
|
2018/7/11
|
1.0115
|
1.0115 |
4.90%
|
50亿
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2018/8/9
|
2018/8/2
|
2018/8/8
|
1.0153
|
1.0153 |
4.90%
|
50亿
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2018/9/6
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2018/8/30
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2018/9/5
|
1.0000（分红）
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1.0000 |
4.90%
|
50亿
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2018/10/4
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2018/9/27
|
2018/10/3
|
1.0043
|
1.0235 |
4.80%
|
50亿
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2018/11/1
|
2018/10/25
|
2018/10/31
|
1.0073
|
1.0266 |
3.90%-4.90%
|
50亿
|
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2018/11/29
|
2018/11/22
|
2018/11/28
|
1.0108
|
1.0302 |
3.90%-4.90%
|
50亿
|
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2018/12/27
|
2018/12/20
|
2018/12/26
|
1.0144
|
1.0338 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2019/1/24
|
2019/1/17
|
2019/1/23
|
1.0178
|
1.0373 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2019/2/21
|
2019/2/14
|
2019/2/20
|
1.0211
|
1.0407 |
3.90%-4.90%
|
50亿
|
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2019/3/21
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2019/3/14
|
2019/3/20
|
1.0241
|
1.0438 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2019/4/18
|
2019/4/11
|
2019/4/17
|
1.0272
|
1.0469 |
3.90%-4.90%
|
50亿
|
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2019/5/16
|
2019/5/9
|
2019/5/15
|
1.0303
|
1.0500 |
3.90%-4.90%
|
50亿
|
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2019/6/13
|
2019/6/6
|
2019/6/12
|
1.0334
|
1.0531 |
3.90%-4.90%
|
50亿
|
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2019/7/11
|
2019/7/4
|
2019/7/10
|
1.0365
|
1.0564 |
3.90%-4.90%
|
50亿
|
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2019/8/8
|
2019/8/1
|
2019/8/7
|
1.0396
|
1.0596 |
3.90%-4.90%
|
50亿
|
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2019/9/5
|
2019/8/29
|
2019/9/4
|
1.0000（分红日）
|
1.0628 |
3.90%-4.90%
|
50亿
|
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2019/10/9
|
2019/9/26
|
2019/10/8
|
1.0037
|
1.0668 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2019/10/31
|
2019/10/24
|
2019/10/30
|
1.0061
|
1.0694 |
3.90%-4.90%
|
50亿
|
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2019/11/28
|
2019/11/21
|
2019/11/27
|
1.0092
|
1.0726 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2019/12/26
|
2019/12/19
|
2019/12/25
|
1.0123
|
1.0759 |
3.90%-4.90%
|
50亿
|
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2020/1/23
|
2020/1/16
|
2020/1/22
|
1.0153
|
1.0791 |
3.90%-4.90%
|
50亿
|
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2020/2/20
|
2020/2/13
|
2020/2/19
|
1.0184
|
1.0824 |
3.90%-4.90%
|
50亿
|
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2020/3/19
|
2020/3/12
|
2020/3/18
|
1.0214
|
1.0856 |
3.00%-4.90%
|
50亿
|
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2020/4/16
|
2020/4/9
|
2020/4/15
|
1.0243
|
1.0887 |
3.00%-4.90%
|
50亿
|
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2020/5/14
|
2020/5/7
|
2020/5/13
|
1.0273
|
1.0919 |
3.00%-4.90%
|
50亿
|
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2020/6/11
|
2020/6/4
|
2020/6/10
|
1.0302
|
1.0950 |
3.00%-4.90%
|
50亿
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2020/7/9
|
2020/7/2
|
2020/7/8
|
1.0332
|
1.0981 |
3.00%-4.90%
|
50亿
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2020/8/6
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2020/7/30
|
2020/8/5
|
1.0362
|
1.1013 |
3.00%-4.90%
|
50亿
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2020/9/3
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2020/8/27
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2020/9/2
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50亿
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2020/10/1
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2020/9/24
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2020/9/30
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50亿
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2020/10/29
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2020/10/22
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2020/10/28
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50亿
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2020/11/26
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2020/11/19
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2020/11/25
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50亿
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2020/12/24
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2020/12/17
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2020/12/23
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50亿
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2021/1/21
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2021/1/14
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2021/1/20
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50亿
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2021/2/18
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2021/2/11
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2021/2/17
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50亿
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2021/3/18
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2021/3/11
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2021/3/17
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50亿
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2021/4/15
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2021/4/8
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2021/4/14
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50亿
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2021/5/13
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2021/5/6
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2021/5/12
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50亿
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2021/6/10
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2021/6/3
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2021/6/9
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50亿
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2021/7/8
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2021/7/1
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2021/7/7
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50亿
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2021/8/5
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2021/7/29
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2021/8/4
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50亿
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2021/9/2
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2021/8/26
|
2021/9/1
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50亿
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2021/9/30
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2021/9/23
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2021/9/29
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50亿
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2021/10/28
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2021/10/21
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2021/10/27
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50亿
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2021/11/25
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2021/11/18
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2021/11/24
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50亿
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2021/12/23
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2021/12/16
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2021/12/22
|
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|
50亿
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2022/1/20
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2022/1/13
|
2022/1/19
|
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|
50亿
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2022/2/17
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2022/2/10
|
2022/2/16
|
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50亿
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2022/3/17
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2022/3/10
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2022/3/16
|
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50亿
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2022/4/14
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2022/4/7
|
2022/4/13
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50亿
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2022/5/12
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2022/5/5
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2022/5/11
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50亿
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2022/6/9
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2022/6/2
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2022/6/8
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50亿
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2022/7/7
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2022/6/30
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2022/7/6
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50亿
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2022/8/4
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2022/7/28
|
2022/8/3
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50亿
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2022/9/1
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2022/8/25
|
2022/8/31
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|
|
50亿
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2022/9/29
|
2022/9/22
|
2022/9/28
|
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|
50亿
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2022/10/27
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2022/10/20
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2022/10/26
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|
|
50亿
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2022/11/24
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2022/11/17
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2022/11/23
|
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50亿
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2022/12/22
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2022/12/15
|
2022/12/21
|
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|
|
50亿
|
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2023/1/19
|
2023/1/12
|
2023/1/18
|
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|
50亿
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2023/2/16
|
2023/2/9
|
2023/2/15
|
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50亿
|
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2023/3/16
|
2023/3/9
|
2023/3/15
|
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|
50亿
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2023/4/13
|
2023/4/6
|
2023/4/12
|
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|
50亿
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2023/5/11
|
2023/5/4
|
2023/5/10
|
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|
|
50亿
|
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2023/6/8
|
2023/6/1
|
2023/6/7
|
|
|
|
50亿
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2023/7/6
|
2023/6/29
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2023/7/5
|
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|
|
50亿
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2023/8/3
|
2023/7/27
|
2023/8/2
|
|
|
|
50亿
|
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2023/8/31
|
2023/8/24
|
2023/8/30
|
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|
|
50亿
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2023/9/28
|
2023/9/21
|
2023/9/27
|
|
|
|
50亿
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2023/10/26
|
2023/10/19
|
2023/10/25
|
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|
|
50亿
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2023/11/23
|
2023/11/16
|
2023/11/22
|
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|
50亿
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2023/12/21
|
2023/12/14
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2023/12/20
|
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|
|
50亿
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2024/1/18
|
2024/1/11
|
2024/1/17
|
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50亿
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2024/2/15
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2024/2/8
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2024/2/14
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50亿
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2024/3/14
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2024/3/7
|
2024/3/13
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50亿
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2024/4/11
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2024/4/4
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2024/4/10
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50亿
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2024/5/9
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2024/5/2
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2024/5/8
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50亿
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2024/6/6
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2024/5/30
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2024/6/5
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50亿
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2024/7/4
|
2024/6/27
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2024/7/3
|
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50亿
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2024/8/1
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2024/7/25
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2024/7/31
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50亿
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2024/8/29
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2024/8/22
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2024/8/28
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50亿
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2024/9/26
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2024/9/19
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2024/9/25
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50亿
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2024/10/24
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2024/10/17
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2024/10/23
|
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50亿
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2024/11/21
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2024/11/14
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2024/11/20
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50亿
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2024/12/19
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2024/12/12
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2024/12/18
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50亿
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2025/1/16
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2025/1/9
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2025/1/15
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50亿
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2025/2/13
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2025/2/6
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2025/2/12
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50亿
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2025/3/13
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2025/3/6
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2025/3/12
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50亿
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2025/4/10
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2025/4/3
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2025/4/9
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50亿
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2025/5/8
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2025/5/1
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2025/5/7
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50亿
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2025/6/5
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2025/5/29
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2025/6/4
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50亿
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2025/7/3
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2025/6/26
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2025/7/2
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50亿
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2025/7/31
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2025/7/24
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2025/7/30
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50亿
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2025/8/28
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2025/8/21
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2025/8/27
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50亿
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2025/9/25
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2025/9/18
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2025/9/24
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50亿
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2025/10/23
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2025/10/16
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2025/10/22
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50亿
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2025/11/20
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2025/11/13
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2025/11/19
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50亿
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2025/12/18
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2025/12/11
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2025/12/17
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50亿
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2026/1/15
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2026/1/8
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2026/1/14
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50亿
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2026/2/12
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2026/2/5
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50亿
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2026/3/12
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2026/3/5
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2026/3/11
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50亿
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2026/4/9
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2026/4/2
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2026/4/8
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50亿
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2026/5/7
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2026/4/30
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2026/5/6
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50亿
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2026/6/4
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2026/5/28
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2026/6/3
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50亿
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2026/7/2
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2026/6/25
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2026/7/1
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2026/7/30
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2026/7/23
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2026/7/29
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50亿
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2026/8/27
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2026/8/20
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2026/8/26
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2026/9/24（到期日）
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2026/9/17
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2026/9/23
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50亿
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