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长城理财之净值型月月增利第1期人民币理财产品净值报告
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募集期
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2018年1月26日到2018年1月31日
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成立日
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2018年2月1日
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到期日
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2024年9月5日
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期限
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2408天
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封闭期
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28天/期，第一个封闭期自成立日起算，最后一个封闭期截至到期日或提前终止日。
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产品代码
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JX06-JZX2017001
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产品投资范围
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该产品拟100％投资于银行间或交易所市场的债券、同业存款、逆回购等债券及货币市场工具资产。
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产品结构
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1、募集期内我行营业网点、网上银行、手机银行、微信银行、超级终端渠道可接受认购申请，产品募集期内可以撤单；
2、开放日内客户可进行主动申购及赎回。客户通过我行营业网点、网上银行、手机银行、微信银行、超级终端渠道申购、赎回；
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申购确认
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金额申购，按清算日公布的 “最新净值”确认申购份额，确认日扣款。
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赎回确认
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份额赎回，按清算日公布的 “最新净值”确认赎回金额，确认日到账。
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业绩基准
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本产品说明书中关于业绩基准和测算收益表述均不具有法律约束力的用语，仅作为计算管理费的依据，不构成长城华西银行对该产品的任何收益承诺。
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清算日(T日)
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开放期起始日
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开放期终止日
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产品单位净值(T-1日)
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产品累积净值 |
客户业绩比较基准
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拟销售规模
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2018/2/1（成立日）
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1.0000
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1.0000 |
4.70%
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50亿
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2018/3/1
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2018/2/22
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2018/2/28
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1.0036
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1.0036 |
4.70%
|
50亿
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2018/3/29
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2018/3/22
|
2018/3/28
|
1.0072
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1.0072 |
4.70%
|
50亿
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2018/4/26
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2018/4/19
|
2018/4/25
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1.0110
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1.0110 |
5.00%
|
50亿
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2018/5/24
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2018/5/17
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2018/5/23
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1.0149
|
1.0149 |
5.00%
|
50亿
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2018/6/21
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2018/6/14
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2018/6/20
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1.0188
|
1.0188 |
4.90%
|
50亿
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2018/7/19
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2018/7/12
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2018/7/18
|
1.0226
|
1.0226 |
4.90%
|
50亿
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2018/8/16
|
2018/8/9
|
2018/8/15
|
1.0265
|
1.0265 |
4.90%
|
50亿
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2018/9/13
|
2018/9/6
|
2018/9/12
|
1.000000
|
1.0303 |
4.90% 分红
|
50亿
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2018/10/11
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2018/10/4
|
2018/10/10
|
1.0036
|
1.0341 |
4.80%
|
50亿
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2018/11/8
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2018/11/1
|
2018/11/7
|
1.0072
|
1.0378 |
4.60%
|
50亿
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2018/12/6
|
2018/11/29
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2018/12/5
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1.0107
|
1.0414 |
4.60%
|
50亿
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2019/1/3
|
2018/12/27
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2019/1/2
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1.0142
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1.0450 |
4.50%
|
50亿
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2019/1/31
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2019/1/24
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2019/1/30
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1.0176
|
1.0486 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2019/2/28
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2019/2/21
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2019/2/27
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1.0209
|
1.0519 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2019/3/28
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2019/3/21
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2019/3/27
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1.0240
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1.0622 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2019/4/25
|
2019/4/18
|
2019/4/24
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1.0270
|
1.0583 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2019/5/23
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2019/5/16
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2019/5/22
|
1.0300
|
1.0613 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2019/6/20
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2019/6/13
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2019/6/19
|
1.0330
|
10644 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2019/7/18
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2019/7/11
|
2019/7/17
|
1.0362
|
1.0677 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2019/8/15
|
2019/8/8
|
2019/8/14
|
1.0394
|
1.0710 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2019/9/12
|
2019/9/5
|
2019/9/11
|
1.0000（分红日）
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1.0741 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2019/10/10
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2019/10/3
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2019/10/9
|
1.0030
|
1.0776 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2019/11/7
|
2019/10/31
|
2019/11/6
|
1.0061
|
1.0809 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2019/12/5
|
2019/11/28
|
2019/12/4
|
1.0092
|
1.0842 |
3.90%-4.90%
|
50亿
|
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2020/1/2
|
2019/12/26
|
2020/1/1
|
1.0122 |
1.0874 |
3.90%-4.90%
|
50亿
|
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2020/1/30
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2020/1/23
|
2020/1/29
|
1.0158
|
1.0913 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2020/2/27
|
2020/2/20
|
2020/2/26
|
1.0183
|
1.0939 |
3.90%-4.90%
|
50亿
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2020/3/26
|
2020/3/19
|
2020/3/25
|
1.0213
|
1.0972 |
3.00%-4.90%
|
50亿
|
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2020/4/23
|
2020/4/16
|
2020/4/22
|
1.0242
|
1.1003 |
3.00%-4.90%
|
50亿
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2020/5/21
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2020/5/14
|
2020/5/20
|
1.0272
|
1.1035 |
3.00%-4.90%
|
50亿
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2020/6/18
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2020/6/11
|
2020/6/17
|
1.0301
|
1.1067 |
3.00%-4.90%
|
50亿
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2020/7/16
|
2020/7/9
|
2020/7/15
|
1.0330
|
1.1098 |
3.00%-4.90%
|
50亿
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2020/8/13
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2020/8/6
|
2020/8/12
|
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|
3.00%-4.90%
|
50亿
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2020/9/10
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2020/9/3
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2020/9/9
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50亿
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2020/10/8
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2020/10/1
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2020/10/7
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50亿
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2020/11/5
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2020/10/29
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2020/11/4
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|
50亿
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2020/12/3
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2020/11/26
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2020/12/2
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50亿
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2020/12/31
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2020/12/24
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2020/12/30
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50亿
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2021/1/28
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2021/1/21
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2021/1/27
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50亿
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2021/2/25
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2021/2/18
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2021/2/24
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50亿
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2021/3/25
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2021/3/18
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2021/3/24
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50亿
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2021/4/22
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2021/4/15
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2021/4/21
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50亿
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2021/5/20
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2021/5/13
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2021/5/19
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50亿
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2021/6/17
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2021/6/10
|
2021/6/16
|
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|
50亿
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2021/7/15
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2021/7/8
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2021/7/14
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50亿
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2021/8/12
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2021/8/5
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2021/8/11
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50亿
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2021/9/9
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2021/9/2
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2021/9/8
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50亿
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2021/10/7
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2021/9/30
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2021/10/6
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|
50亿
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2021/11/4
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2021/10/28
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2021/11/3
|
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|
50亿
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2021/12/2
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2021/11/25
|
2021/12/1
|
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|
50亿
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2021/12/30
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2021/12/23
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2021/12/29
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|
50亿
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2022/1/27
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2022/1/20
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2022/1/26
|
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|
50亿
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2022/2/24
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2022/2/17
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2022/2/23
|
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|
50亿
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2022/3/24
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2022/3/17
|
2022/3/23
|
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50亿
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2022/4/21
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2022/4/14
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2022/4/20
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50亿
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2022/5/19
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2022/5/12
|
2022/5/18
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|
50亿
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2022/6/16
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2022/6/9
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2022/6/15
|
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|
50亿
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2022/7/14
|
2022/7/7
|
2022/7/13
|
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|
|
50亿
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2022/8/11
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2022/8/4
|
2022/8/10
|
|
|
|
50亿
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2022/9/8
|
2022/9/1
|
2022/9/7
|
|
|
|
50亿
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2022/10/6
|
2022/9/29
|
2022/10/5
|
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|
|
50亿
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2022/11/3
|
2022/10/27
|
2022/11/2
|
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|
50亿
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2022/12/1
|
2022/11/24
|
2022/11/30
|
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|
50亿
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2022/12/29
|
2022/12/22
|
2022/12/28
|
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|
50亿
|
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2023/1/26
|
2023/1/19
|
2023/1/25
|
|
|
|
50亿
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2023/2/23
|
2023/2/16
|
2023/2/22
|
|
|
|
50亿
|
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2023/3/23
|
2023/3/16
|
2023/3/22
|
|
|
|
50亿
|
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2023/4/20
|
2023/4/13
|
2023/4/19
|
|
|
|
50亿
|
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2023/5/18
|
2023/5/11
|
2023/5/17
|
|
|
|
50亿
|
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2023/6/15
|
2023/6/8
|
2023/6/14
|
|
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|
50亿
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2023/7/13
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2023/7/6
|
2023/7/12
|
|
|
|
50亿
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2023/8/10
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2023/8/3
|
2023/8/9
|
|
|
|
50亿
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2023/9/7
|
2023/8/31
|
2023/9/6
|
|
|
|
50亿
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2023/10/5
|
2023/9/28
|
2023/10/4
|
|
|
|
50亿
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2023/11/2
|
2023/10/26
|
2023/11/1
|
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|
|
50亿
|
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2023/11/30
|
2023/11/23
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2023/11/29
|
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|
|
50亿
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2023/12/28
|
2023/12/21
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2023/12/27
|
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|
|
50亿
|
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2024/1/25
|
2024/1/18
|
2024/1/24
|
|
|
|
50亿
|
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2024/2/22
|
2024/2/15
|
2024/2/21
|
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|
50亿
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2024/3/21
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2024/3/14
|
2024/3/20
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|
50亿
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2024/4/18
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2024/4/11
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2024/4/17
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50亿
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2024/5/16
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2024/5/9
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2024/5/15
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|
50亿
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2024/6/13
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2024/6/6
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2024/6/12
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|
50亿
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2024/7/11
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2024/7/4
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2024/7/10
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50亿
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2024/8/8
|
2024/8/1
|
2024/8/7
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50亿
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2024/9/5（到期日）
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50亿
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