长城华西银行理财产品每周净值报告(20230629-20230630)
尊敬的客户：
按照产品说明书约定，现公布本周净值型理财产品净值报告，详情如下：
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产品名称
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产品代码
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净值确认日
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单位净值
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累计净值
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资产净值（元）
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长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品
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JX06-JZXKH-28D
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2023/6/29
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1.11701
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1.11701
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长城理财之双季盈182天开放式理财产品
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JX06-JZXKH-182D
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2023/6/29
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1.08620
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1.08620
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长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品
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JX06-JZXKH-98D
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2023/6/30
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1.11147
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1.11147
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长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品
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JX06-JZXKH-365D
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2023/6/30
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1.12621
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1.12621
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长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品
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JX06-JZXKH-07D
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2023/6/30
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1.08968
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1.08968
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长城理财之安鑫盈1号封闭式净值型理财产品
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JX09-JZX-001
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2023/6/30
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1.00419
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1.00419
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184313046.95
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长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品
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JX09-JZX-002
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2023/6/30
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0.99941
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0.99941
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85508209.24
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私募产品季末净值披露
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产品名称
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产品代码
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净值日
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单位净值
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累计净值
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长城理财之至臻系列2021-001期人民币理财产品
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DYSR-JZX2021-001
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2023/6/27
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1.08640
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1.08640
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长城理财之至臻系列2021-002期人民币理财产品
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DYSR-JZX2021-002
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2023/6/27
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1.08605
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1.08605
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长城理财之至臻系列2022-001期人民币理财产品
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DYSR-JZX2022-001
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2023/6/27
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1.06973
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1.06973
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长城理财之至臻系列三星堆专属人民币理财产品
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DYSR-JZX2022-002
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2023/6/27
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1.04919
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1.04919
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长城理财之至臻系列中秋专属人民币理财产品
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DYSR-JZX2022-004
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2023/6/27
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1.03625
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1.03625
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长城理财之至臻系列成渝双城国企指数债券精选理财产品
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DYSR-JZX2022-005
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2023/6/27
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1.02864
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1.02864
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长城理财之至臻系列兔年专属001期封闭式理财产品
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DYSR-JZX2023-001
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2023/6/27
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1.00857
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1.00857
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长城理财之至臻系列兔年专属002期封闭式理财产品
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DYSR-JZX2023-002
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2023/6/27
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1.00751
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1.00751
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长城理财之至臻系列兔年专属003期封闭式理财产品
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DYSR-JZX2023-003
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2023/6/27
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1.00263
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1.00263
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长城华西银行股份有限公司
2023年 6月30日