长城理财之金利宝半年开 2 号开放式净值型理财产品净值报告
尊敬的客户：
按照产品说明书约定条款，长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品净值报告如下：
|
理财产品确认日及净值列表
|
|
(确认日若遇节假日，将顺延至下一个工作日确认）
|
|
确认日(T日)
|
开放期起始日
|
开放期终止日
|
单位净值
|
累计净值
|
分红后产品净值
|
|
2022/12/28
|
成立日
|
1.00000
|
1.00000
|
1.00000
|
|
2023/6/28
|
2023/6/21
|
2023/6/27
|
|
|
|
|
2023/12/27
|
2023/12/20
|
2023/12/26
|
|
|
|
|
2024/6/26
|
2024/6/19
|
2024/6/25
|
|
|
|
|
2024/12/25
|
2024/12/18
|
2024/12/24
|
|
|
|
|
2025/6/25
|
2025/6/18
|
2025/6/24
|
|
|
|
|
2025/12/24
|
2025/12/17
|
2025/12/23
|
|
|
|
|
2026/6/24
|
2026/6/17
|
2026/6/23
|
|
|
|
|
2026/12/23
|
2026/12/16
|
2026/12/22
|
|
|
|
|
2027/6/23
|
2027/6/16
|
2027/6/22
|
|
|
|
|
2027/12/22
|
2027/12/15
|
2027/12/21
|
|
|
|
|
2028/6/21
|
2028/6/14
|
2028/6/20
|
|
|
|
|
2028/12/20
|
2028/12/13
|
2028/12/19
|
|
|
|
|
2029/6/20
|
2029/6/13
|
2029/6/19
|
|
|
|
|
2029/12/19
|
2029/12/12
|
2029/12/18
|
|
|
|
|
2030/6/19
|
2030/6/12
|
2030/6/18
|
|
|
|
|
2030/12/18
|
2030/12/11
|
2030/12/17
|
|
|
|
|
2031/6/18
|
2031/6/11
|
2031/6/17
|
|
|
|
|
2031/12/17
|
2031/12/10
|
2031/12/16
|
|
|
|
|
2032/6/16
|
2032/6/9
|
2032/6/15
|
|
|
|
|
2032/12/15
|
2032/12/8
|
2032/12/14
|
|
|
|
|
2033/6/15
|
2033/6/8
|
2033/6/14
|
|
|
|
|
2033/12/14
|
2033/12/7
|
2033/12/13
|
|
|
|
|
2034/6/14
|
2034/6/7
|
2034/6/13
|
|
|
|
|
2034/12/13
|
2034/12/6
|
2034/12/12
|
|
|
|
|
2035/6/13
|
2035/6/6
|
2035/6/12
|
|
|
|
|
2035/12/12
|
2035/12/5
|
2035/12/11
|
|
|
|
|
2036/6/11
|
2036/6/4
|
2036/6/10
|
|
|
|
|
2036/12/10
|
2036/12/3
|
2036/12/9
|
|
|
|
|
2037/6/10
|
2037/6/3
|
2037/6/9
|
|
|
|
|
2037/12/9
|
终止日
|
|
|
|
备注：本理财产品以当期单位净值为基准计算产品分红，分红后产品净值归1.
以上开发期及确认日时间为计划时间，实际确认日及开放期若遇节假日等有所调整，具体以银行通知为准。
长城华西银行股份有限公司
2022年12月28日