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投资范围：1.固定收益类资产：包括在银行间市场和交易所发行及交易的国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、短期融资券、中期票据、超短期融资券、资产证券化产品（资产支持证券 ABS、资产支持票据 ABN）、债券基金、其他债权类资产等其他符合监管要求的固定收益类资产。
2.现金类资产：包括现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、银行间及交易所市场回购及其他符合监管要求的现金类资产。
投资比例：国债、政策性金融债、央行票据为0-30%，银行间及交易所债券、同业存单、资产支持证券及其他固定收益类资产为30%-100%，银行存款、拆放同业及回购资产为0%-50%。
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