长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品净值报告
尊敬的客户：
按照产品说明书约定条款，长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品净值报告如下：
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理财产品确认日及净值列表
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(确认日若遇节假日，将顺延至下一个工作日确认）
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确认日(T日)
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开放期起始日
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开放期终止日
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单位净值
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累计净值
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分红后产品净值
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2022/1/26
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成立日
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1.00000
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1.00000
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1.00000
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2022/4/27
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2022/4/20
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2022/4/26
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1.01122
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1.01122
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1.00000
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2022/7/27
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2022/7/20
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2022/7/26
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1.01022 |
1.02144
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1.00000
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2022/10/26
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2022/10/19
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2022/10/25
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1.01022
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1.03166 |
1.00000
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2023/1/30
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2023/1/18
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2023/1/29
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1.01078
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1.04244
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1.00000
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2023/4/26
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2023/4/19
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2023/4/25
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2023/7/26
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2023/7/19
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2023/7/25
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2023/10/25
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2023/10/18
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2023/10/24
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2024/1/24
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2024/1/17
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2024/1/23
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2024/4/24
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2024/4/17
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2024/4/23
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2024/7/24
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2024/7/17
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2024/10/23
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2025/10/22
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2026/4/15
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2026/7/22
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2030/10/16
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2030/10/9
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2031/1/8
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2031/4/16
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2031/4/9
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2031/4/15
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2031/7/16
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2031/7/9
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2031/7/15
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2031/10/15
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2031/10/8
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2031/10/14
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2032/1/14
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2032/1/7
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2032/4/14
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2032/4/7
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2032/4/13
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2032/7/14
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2032/7/7
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2032/10/13
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2032/10/6
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2032/10/12
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2033/1/12
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2033/1/5
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2033/1/11
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2033/4/13
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2033/4/6
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2033/4/12
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2033/7/13
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2033/7/6
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2033/7/12
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2033/10/12
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2033/10/5
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2033/10/11
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2034/1/11
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2034/1/4
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2034/1/10
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2034/4/12
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2034/4/5
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2034/4/11
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2034/7/12
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2034/7/5
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2034/7/11
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2034/10/11
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2034/10/4
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2034/10/10
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2035/1/10
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2035/1/3
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2035/1/9
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2035/4/11
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2035/4/4
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2035/4/10
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2035/7/11
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2035/7/4
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2035/7/10
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2035/10/10
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2035/10/3
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2035/10/9
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2036/1/9
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2036/1/2
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2036/1/8
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2036/4/9
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2036/4/2
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2036/4/8
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2036/7/9
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2036/7/2
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2036/7/8
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2036/10/8
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2036/10/1
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2036/10/7
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2037/1/7
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到期日
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备注：本理财产品以当期单位净值为基准计算产品分红，分红后产品净值归1.
开放期内客户购买份额和赎回资金，以“产品净值=1”作为计算基准。
以上开放期及确认日时间为计划时间，实际确认日及开放期若遇节假日等有所调整，具体以银行通知为准。
长城华西银行股份有限公司
2022年1月26日