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长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品净值报告
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募集期
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2021年7月23日到2021年7月28日
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成立日
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2021年7月29日
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到期日
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2036年7月10日
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期限
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5460天
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产品代码
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JX06-JZXKH-182D
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产品投资范围
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本产品为固定收益类理财产品，募集资金投资于符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于存款、货币市场工具、债券、非标准化债权类资产等资产。其中，固定收益类资产的投资比例不低于80%。本产品总资产占净资产的比例不超过 140%。在资产管理过程中,遇市场变化导致资产投资比例暂时超出上述区间且我行认为可能对客户收益产生重大影响时，我行将及时调整至上述比例范围。我行有权对投资范围、投资品种或投资比例进行调整，并于调整前2个工作日进行公告。如客户不接受的，可按本产品说明书的约定修改是否“续期”调整本产品持有期限。我行秉承价值投资的理念，通过资产组合管理实现本产品安全性、流动性与收益性的平衡。本产品基础资产均经过我行内部审批流程筛选和审批，达到可投资标准。
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产品结构
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1、募集期内我行营业网点、网上银行、手机银行、微信银行、超级终端渠道可接受认购申请，产品募集期内可以撤单；
2、开放日内客户可进行主动申购或赎回即选择不“续期”。客户通过我行营业网点、网上银行、手机银行、微信银行、超级终端渠道申购、赎回；
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申购确认
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金额申购，份额为购买金额/按照官方网站公布确认日对应“最新净值”。
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配置资产分析
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截止最新确认日，本理财产品募集资金均按照约定投资方向进行了投资，所投资资产收益符合预期，本理财产品投资资产运作情况良好，所匹配资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构，所配置的债权类、债券类及其他类资产均经过我行严格审批，符合监管相关要求。
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业绩基准
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产品说明书中关于业绩基准和测算收益均是不具有法律约束力的用语，业绩基准仅作为计算管理费的依据，与普通期次产品的预期收益率含义不同，不构成长城华西银行对该产品的任何收益承诺。
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确认日
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开放期起始日
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开放期终止日
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产品单位净值（T-2日）
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业绩比较基准
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拟销售规模
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2021/7/29
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2021/7/23
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2021/7/28
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1.000000
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4.30%
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100亿
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2021/8/5
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2021/7/30
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2021/8/4
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1.000610
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4.30%
|
100亿
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2021/8/12
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2021/8/6
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2021/8/11
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1.001260
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4.30%
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100亿
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2021/8/19
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2021/8/13
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2021/8/18
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1.001800
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4.30%
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100亿
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2021/8/26
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2021/8/20
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2021/8/25
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1.00229
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4.30%
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100亿
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2021/9/2
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2021/8/27
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2021/9/1
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1.00292
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4.30%
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100亿
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2021/9/9
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2021/9/3
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2021/9/8
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1.00369
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4.30%
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100亿
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2021/9/16
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2021/9/10
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2021/9/15
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1.00452
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4.30%
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100亿
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2021/9/23
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2021/9/17
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2021/9/22
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1.00535
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4.30%
|
100亿
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2021/9/30
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2021/9/24
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2021/9/29
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1.00619
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4.30%
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100亿
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2021/10/7
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2021/10/1
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2021/10/6
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节假日顺延
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4.30%
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100亿
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2021/10/14
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2021/10/8
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2021/10/13
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1.00788
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4.30%
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100亿
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2021/10/21
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2021/10/15
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2021/10/20
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1.00869
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4.30%
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100亿
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2021/10/28
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2021/10/22
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2021/10/27
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1.00952
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4.30%
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100亿
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2021/11/4
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2021/10/29
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2021/11/3
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1.01037
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4.30%
|
100亿
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2021/11/11
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2021/11/5
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2021/11/10
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1.01122
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4.30%
|
100忆
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2021/11/18
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2021/11/12
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2021/11/17
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1.01206
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4.30%
|
100亿
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2021/11/25
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2021/11/19
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2021/11/24
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1.01290
|
4.30%
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100亿
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2021/12/2
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2021/11/26
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2021/12/1
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1.01378
|
4.30%
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100亿
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2021/12/9
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2021/12/3
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2021/12/8
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1.01465
|
4.30%
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100亿
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2021/12/16
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2021/12/10
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2021/12/15
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1.01552
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4.30%
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100亿
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2021/12/23
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2021/12/17
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2021/12/22
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1.01663
|
4.3%
|
100亿
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2021/12/30
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2021/12/24
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2021/12/29
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1.01733
|
4.3%
|
100亿
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2022/1/6
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2021/12/31
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2022/1/5
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1.01851
|
详见产品说明书
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100亿
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2022/1/13
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2022/1/7
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2022/1/12
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1.01940
|
详见产品说明书
|
100亿
|
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2022/1/20
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2022/1/14
|
2022/1/19
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1.02028
|
详见产品说明书
|
100亿
|
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2022/1/27
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2022/1/21
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2022/1/26
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1.02144
|
详见产品说明书
|
100亿
|
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2022/2/3
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2022/1/28
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2022/2/2
|
节假日顺延
|
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2022/2/10
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2022/2/4
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2022/2/9
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1.02292
|
详见产品说明书
|
100亿
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2022/2/17
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2022/2/11
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2022/2/16
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1.02378
|
详见产品说明书
|
100亿
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2022/2/24
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2022/2/18
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2022/2/23
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1.02466
|
详见产品说明书
|
100亿
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2022/3/3
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2022/2/25
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2022/3/2
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1.02551
|
详见产品说明书
|
100亿
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2022/3/10
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2022/3/4
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2022/3/9
|
1.02634
|
详见产品说明书
|
100亿
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2022/3/17
|
2022/3/11
|
2022/3/16
|
1.02719
|
详见产品说明书
|
100亿
|
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2022/3/24
|
2022/3/18
|
2022/3/23
|
1.02802
|
详见产品说明书
|
100亿
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2022/3/31
|
2022/3/25
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2022/3/30
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1.02886
|
详见产品说明书
|
100亿
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2022/4/7
|
2022/4/1
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2022/4/6
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1.02972
|
详见产品说明书
|
100亿
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2022/4/14
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2022/4/8
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2022/4/13
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1.03063
|
详见产品说明书
|
100亿
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2022/4/21
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2022/4/15
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2022/4/20
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1.03146
|
详见产品说明书
|
100亿
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2022/4/28
|
2022/4/22
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2022/4/27
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1.03233
|
详见产品说明书
|
100亿
|
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2022/5/5
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2022/4/29
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2022/5/4
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1.03317
|
详见产品说明书
|
100亿
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2022/5/12
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2022/5/6
|
2022/5/11
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1.03403
|
详见产品说明书
|
100亿
|
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2022/5/19
|
2022/5/13
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2022/5/18
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1.03492
|
详见产品说明书
|
100亿
|
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2022/5/26
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2022/5/20
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2022/5/25
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1.03576
|
详见产品说明书
|
100亿
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2022/6/2
|
2022/5/27
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2022/6/1
|
1.03660
|
详见产品说明书
|
100亿
|
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2022/6/9
|
2022/6/3
|
2022/6/8
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1.03740
|
详见产品说明书
|
100亿
|
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2022/6/16
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2022/6/10
|
2022/6/15
|
1.03822
|
详见产品说明书
|
100亿
|
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2022/6/23
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2022/6/17
|
2022/6/22
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1.03903
|
详见产品说明书
|
100亿
|
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2022/6/30
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2022/6/24
|
2022/6/29
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1.03986
|
详见产品说明书
|
100亿
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2022/7/7
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2022/7/1
|
2022/7/6
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1.04069
|
详见产品说明书
|
100亿
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2022/7/14
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2022/7/8
|
2022/7/13
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1.04154
|
详见产品说明书
|
100亿
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2022/7/21
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2022/7/15
|
2022/7/20
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1.04241
|
详见产品说明书
|
100亿
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2022/7/28
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2022/7/22
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2022/7/27
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1.04327
|
详见产品说明书
|
100亿
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2022/8/4
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2022/7/29
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2022/8/3
|
1.04412
|
详见产品说明书
|
100亿
|
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2022/8/11
|
2022/8/5
|
2022/8/10
|
1.04496
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2022/8/18
|
2022/8/12
|
2022/8/17
|
1.04582
|
详见产品说明书
|
100亿
|
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2022/8/25
|
2022/8/19
|
2022/8/24
|
1.04667
|
详见产品说明书
|
100亿
|
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2022/9/1
|
2022/8/26
|
2022/8/31
|
1.04751
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2022/9/8
|
2022/9/2
|
2022/9/7
|
1.04836
|
详见产品说明书
|
100亿
|
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2022/9/15
|
2022/9/9
|
2022/9/14
|
1.04914
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2022/9/22
|
2022/9/16
|
2022/9/21
|
1.04991
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2022/9/29
|
2022/9/23
|
2022/9/28
|
1.05069
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2022/10/13
|
2022/10/7
|
2022/10/12
|
1.05229
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2022/10/20
|
2022/10/14
|
2022/10/19
|
1.05315
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2022/10/27
|
2022/10/21
|
2022/10/26
|
1.05396
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2022/11/3
|
2022/10/28
|
2022/11/2
|
1.05478
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2022/11/10
|
2022/11/4
|
2022/11/9
|
1.05555
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2022/11/17
|
2022/11/11
|
2022/11/16
|
1.05632
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
|
2022/11/24
|
2022/11/18
|
2022/11/23
|
1.05709
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
|
2022/12/1
|
2022/11/25
|
2022/11/30
|
1.05787
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2022/12/8
|
2022/12/2
|
2022/12/7
|
1.05856
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
|
2022/12/15
|
2022/12/9
|
2022/12/14
|
1.05563
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
|
2022/12/22
|
2022/12/16
|
2022/12/21
|
1.05644
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2022/12/29
|
2022/12/23
|
2022/12/28
|
1.05744
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2023/1/5
|
2022/12/30
|
2023/1/4
|
1.05838
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2023/1/12
|
2023/1/6
|
2023/1/11
|
1.05927
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2023/1/19
|
2023/1/13
|
2023/1/18
|
1.06003
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2023/1/26
|
2023/1/20
|
2023/1/25
|
节假日顺延
|
|
|
|
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2023/2/2
|
2023/1/27
|
2023/2/1
|
1.06184
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2023/2/9
|
2023/2/3
|
2023/2/8
|
1.06305
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2023/2/16
|
2023/2/10
|
2023/2/15
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1.06452
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2023/2/23
|
2023/2/17
|
2023/2/22
|
1.06580
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2023/3/2
|
2023/2/24
|
2023/3/1
|
1.06709
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2023/3/9
|
2023/3/3
|
2023/3/8
|
1.06851
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2023/3/16
|
2023/3/10
|
2023/3/15
|
1.06995
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2023/3/23
|
2023/3/17
|
2023/3/22
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1.07146
|
详见产品说明书
|
100亿
|
|
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2023/3/30
|
2023/3/24
|
2023/3/29
|
1.07258
|
详见产品说明书
|
100亿
|
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2023/4/6
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2023/3/31
|
2023/4/5
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