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长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品净值报告
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募集期
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2020年11月20日到2020年11月26日
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成立日
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2020年11月27日
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到期日
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2033年7月8日
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期限
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4606天
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产品代码
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JX06-JZXKH-98D
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产品投资范围
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本产品为固定收益类理财产品，募集资金投资于符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于存款、货币市场工具、债券、非标准化债权类资产等资产。其中，固定收益类资产的投资比例不低于80%。本产品总资产占净资产的比例不超过 140%。在资产管理过程中,遇市场变化导致资产投资比例暂时超出上述区间且我行认为可能对客户收益产生重大影响时，我行将及时调整至上述比例范围。我行有权对投资范围、投资品种或投资比例进行调整，并于调整前2个工作日进行公告。如客户不接受的，可按本产品说明书的约定修改是否“续期”调整本产品持有期限。我行秉承价值投资的理念，通过资产组合管理实现本产品安全性、流动性与收益性的平衡。本产品基础资产均经过我行内部审批流程筛选和审批，达到可投资标准。
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产品结构
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1、募集期内我行营业网点、网上银行、手机银行、微信银行、超级终端渠道可接受认购申请，产品募集期内可以撤单；
2、开放日内客户可进行主动申购或赎回即选择不“续期”。客户通过我行营业网点、网上银行、手机银行、微信银行、超级终端渠道申购、赎回；
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申购确认
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金额申购，份额为购买金额/按照官方网站公布确认日对应“最新净值”。
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配置资产分析
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截止最新确认日，本理财产品募集资金均按照约定投资方向进行了投资，所投资资产收益符合预期，本理财产品投资资产运作情况良好，所匹配资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构，所配置的债权类、债券类及其他类资产均经过我行严格审批，符合监管相关要求。
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业绩基准
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产品说明书中关于业绩基准和测算收益均是不具有法律约束力的用语，业绩基准仅作为计算管理费的依据，与普通期次产品的预期收益率含义不同，不构成长城华西银行对该产品的任何收益承诺。
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确认日
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开放期起始日
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开放期终止日
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产品单位净值（T-2日）
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业绩比较基准
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拟销售规模
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第一期确认日（遇节假日顺延）
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第二期确认日（遇节假日顺延）
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第三期确认日（遇节假日顺延）
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2020/11/27
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2020/11/20
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2020/11/26
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1.000000
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4.25%
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100亿
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2021/3/5
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2021/6/11
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2021/9/17
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2020/12/4
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2020/11/27
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2020/12/3
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1.000350
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4.25%
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100亿
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2021/3/12
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2021/6/18
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2021/9/24
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2020/12/11
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2020/12/4
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2020/12/10
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1.001320
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4.25%
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100亿
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2021/3/19
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2021/6/25
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2021/10/1
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2020/12/18
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2020/12/11
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2020/12/17
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1.002250
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4.25%
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100亿
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2021/3/26
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2021/7/2
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2021/10/8
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2020/12/25
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2020/12/18
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1.003210
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4.25%
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100亿
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2021/4/2
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2021/7/9
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2021/10/15
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2021/1/1
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2020/12/25
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2020/12/31
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顺延
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4.25%
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100亿
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2021/4/9
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2021/7/16
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2021/10/22
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2021/1/8
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2021/1/1
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2021/1/7
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1.004970
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4.25%
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100亿
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2021/4/16
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2021/7/23
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2021/1/8
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2021/1/14
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1.005840
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4.25%
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100亿
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2021/4/23
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2021/7/30
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2021/11/5
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2021/1/22
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2021/1/15
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1.006710
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4.25%
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100亿
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2021/4/30
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2021/8/6
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2021/1/29
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2021/1/22
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2021/1/28
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1.007580
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4.25%
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100亿
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2021/5/7
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2021/8/13
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2021/11/19
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2021/2/5
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2021/1/29
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2021/2/4
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1.008400
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4.25%
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100亿
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2021/5/14
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2021/8/20
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2021/11/26
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2021/2/12
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2021/2/5
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2021/2/11
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顺延
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2021/8/27
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2021/12/3
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2021/2/19
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2021/2/12
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2021/2/18
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1.058490
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4.25%
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100亿
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2021/5/28
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2021/9/3
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2021/12/10
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2021/2/26
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2021/2/19
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2021/2/25
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1.059320
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4.25%
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100亿
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2021/6/4
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2021/9/10
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2021/12/17
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2021/3/5
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2021/2/26
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2021/3/4
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1.01178
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4.25%
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100亿
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2021/6/11
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2021/9/17
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2021/12/24
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2021/3/12
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2021/3/5
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2021/3/11
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1.01259
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4.25%
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100亿
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2021/6/18
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2021/9/24
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2021/12/31
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2021/3/19
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2021/3/12
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2021/3/18
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1.01342
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4.25%
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100亿
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2021/6/25
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2021/10/1
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2022/1/7
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2021/3/26
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2021/3/19
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2021/3/25
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1.01424
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4.25%
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100亿
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2021/7/2
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2021/10/8
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2022/1/14
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2021/4/2
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2021/3/26
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2021/4/1
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1.01506
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4.25%
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100亿
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2021/7/9
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2021/10/15
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2022/1/21
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2021/4/9
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2021/4/2
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2021/4/8
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1.01586
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4.25%
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100亿
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2021/7/16
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2022/1/28
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2021/4/16
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2021/4/9
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1.01660
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4.15%
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100亿
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2021/10/29
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2022/2/4
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2021/4/23
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2021/4/16
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2021/4/22
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1.01733
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4.15%
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100亿
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2021/7/30
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2021/11/5
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2022/2/11
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2021/4/30
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2021/4/23
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2021/4/29
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1.01805
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4.15%
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100亿
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2021/8/6
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2021/11/12
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2022/2/18
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2021/5/7
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顺延
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2021/5/14
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2021/5/7
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2021/5/13
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1.01972
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4.15%
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100亿
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2021/8/20
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2021/11/26
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2022/3/4
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2021/5/21
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2021/5/14
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2021/5/20
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1.02055
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4.15%
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100亿
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2021/8/27
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2021/12/3
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2022/3/11
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2021/5/28
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2021/5/21
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2021/5/27
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1.02135
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4.15%
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100亿
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2021/9/3
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2021/12/10
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2022/3/18
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2021/6/4
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2021/5/28
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2021/6/3
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1.02222
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4.15%
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100亿
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2021/9/10
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2021/12/17
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2022/3/25
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2021/6/11
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2021/6/4
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2021/6/10
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1.02305
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4.15%
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100亿
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2021/9/17
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2021/12/24
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2022/4/1
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2021/6/18
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2021/6/11
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2021/6/17
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1.02391
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4.15%
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100亿
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2021/9/24
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2021/12/31
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2022/4/8
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2021/6/25
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2021/6/18
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2021/6/24
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1.02477
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4.15%
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100亿
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2021/10/1
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2022/1/7
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2022/4/15
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2021/7/2
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2021/6/25
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2021/7/1
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1.02559
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4.15%
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100亿
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2021/10/8
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2022/1/14
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2022/4/22
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2021/7/9
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2021/7/2
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2021/7/8
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1.02642
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4.15%
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100亿
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2021/10/15
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2022/1/21
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2022/4/29
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2021/7/16
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2021/7/9
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2021/7/15
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1.02724
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4.15%
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100亿
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2022/5/6
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2021/7/16
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2021/7/22
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1.02808
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4.15%
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100亿
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2022/2/4
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2022/5/13
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2021/7/30
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2021/7/23
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2021/7/29
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1.02891
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4.15%
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100亿
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2021/11/5
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2022/2/11
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2022/5/20
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2021/8/6
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2021/7/30
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2021/8/5
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1.02974
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4.15%
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100亿
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2021/11/12
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2022/2/18
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2022/5/27
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2021/8/13
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2021/8/6
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2021/8/12
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1.03058
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4.15%
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100亿
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2021/11/19
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2022/2/25
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2022/6/3
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2021/8/20
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2021/8/13
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2021/8/19
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1.03142
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4.15%
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100亿
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2021/11/26
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2022/3/4
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2022/6/10
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2021/8/27
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2021/8/20
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2021/8/26
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1.03227
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4.15%
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100亿
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2021/12/3
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2022/3/11
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2022/6/17
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2021/9/3
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2021/8/27
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2021/9/2
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1.03312
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4.15%
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100亿
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2021/12/10
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2022/3/18
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2022/6/24
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2021/9/10
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2021/9/3
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2021/9/9
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1.03396
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4.15%
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100亿
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2021/12/17
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2022/3/25
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2022/7/1
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2021/9/17
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2021/9/10
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2021/9/16
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1.03480
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4.15%
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100亿
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2021/12/24
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2022/4/1
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2022/7/8
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2021/9/24
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2021/9/17
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2021/9/23
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1.03566
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4.15%
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100亿
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2021/12/31
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2022/4/8
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2022/7/15
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2021/10/1
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2021/9/24
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2021/9/30
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节假日顺延
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4.15%
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100亿
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2022/1/7
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2022/4/15
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2022/7/22
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2021/10/8
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2021/10/1
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2021/10/7
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1.03666
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4.15%
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100亿
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2022/1/14
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2022/4/22
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2022/7/29
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2021/10/15
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2021/10/8
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2021/10/14
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1.03828
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4.15%
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100亿
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2022/1/21
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2022/4/29
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2022/8/5
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2021/10/22
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2021/10/15
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2021/10/21
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1.03917
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4.15%
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100亿
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2022/1/28
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2022/5/6
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2022/8/12
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2021/10/29
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2021/10/22
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2021/10/28
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1.04002
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4.15%
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100亿
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2022/2/4
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2022/5/13
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2022/8/19
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2021/11/5
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2021/10/29
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2021/11/4
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1.04087
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4.15%
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100亿
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2022/2/11
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2022/5/20
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2022/8/26
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2021/11/12
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2021/11/5
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2021/11/11
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1.04173
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4.15%
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100亿
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2022/2/18
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2022/5/27
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2022/9/2
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2021/11/19
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2021/11/12
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2021/11/18
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1.04259
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4.15%
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100亿
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2022/2/25
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2022/6/3
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2022/9/9
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2021/11/26
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2021/11/19
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2021/11/25
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1.04295
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4.15%
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100亿
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2022/3/4
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2022/6/10
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2022/9/16
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2021/12/3
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2021/11/26
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2021/12/2
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1.04395
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4.15%
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100亿
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2022/3/11
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2022/6/17
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2022/9/23
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2021/12/10
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2021/12/3
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2021/12/9
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1.04495
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4.15%
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100亿
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2022/3/18
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2022/6/24
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2022/9/30
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2021/12/17
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2021/12/10
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2021/12/16
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1.04594
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4.15%
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100亿
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2022/3/25
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2022/7/1
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2022/10/7
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2021/12/24
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2021/12/17
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2021/12/23
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1.04680
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4.15%
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100亿
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2022/4/1
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2022/7/8
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2022/10/14
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2021/12/31
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2021/12/24
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2021/12/30
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1.04767
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4.15%
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100亿
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2022/4/8
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2022/7/15
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2022/10/21
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2022/1/7
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2023/2/24
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2023/3/17
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2023/3/31
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2023/6/16
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2023/3/17
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详见产品说明书
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