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净值型产品净值报告
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品净值报告

发布时间:2020-09-18

长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品净值报告

募集期

2020年9月11日到2020年9月16日

成立日

2020年9月17日

到期日

2028年5月18日

期限

28天

产品代码

JX06-JZXKH-28D

 产品投资范围

本产品为固定收益类理财产品,募集资金投资于符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于存款、货币市场工具、债券、非标准化债权类资产等资产。其中,固定收益类资产的投资比例不低于80%。本产品总资产占净资产的比例不超过 140%。在资产管理过程中,遇市场变化导致资产投资比例暂时超出上述区间且我行认为可能对客户收益产生重大影响时,我行将及时调整至上述比例范围。我行有权对投资范围、投资品种或投资比例进行调整,并于调整前2个工作日进行公告。如客户不接受的,可按本产品说明书的约定修改是否“续期”调整本产品持有期限。我行秉承价值投资的理念,通过资产组合管理实现本产品安全性、流动性与收益性的平衡。本产品基础资产均经过我行内部审批流程筛选和审批,达到可投资标准。

产品结构

1、募集期内我行营业网点、网上银行、手机银行、微信银行、超级终端渠道可接受认购申请,产品募集期内可以撤单;

2、开放日内客户可进行主动申购或赎回即选择不“续期”。客户通过我行营业网点、网上银行、手机银行、微信银行、超级终端渠道申购、赎回;

申购确认

金额申购,份额为购买金额/按照官方网站公布确认日对应“最新净值”。

配置资产分析

截止最新确认日,本理财产品募集资金均按照约定投资方向进行了投资,所投资资产收益符合预期,本理财产品投资资产运作情况良好,所匹配资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构,所配置的债权类、债券类及其他类资产均经过我行严格审批,符合监管相关要求。

业绩基准

产品说明书中关于业绩基准和测算收益均是不具有法律约束力的用语,业绩基准仅作为计算管理费的依据,与普通期次产品的预期收益率含义不同,不构成长城华西银行对该产品的任何收益承诺。

确认日

开放期起始日

开放期终止日

产品单位净值

业绩比较基准

2020/9/17

2020/9/11

2020/9/16

1

4.20%

2020/9/24

2020/9/18

2020/9/23

1.00065

4.20%

2020/10/1

2020/9/25

2020/9/30

顺延

 

2020/10/8

2020/10/2

2020/10/7

顺延

 

2020/10/15

2020/10/9

2020/10/14

1.00317

4.20%

2020/10/22

2020/10/16

2020/10/21

1.00394

4.20%

2020/10/29

2020/10/23

2020/10/28

1.00476

4.20%

2020/11/5

2020/10/30

2020/11/4

1.00559

4.20%

2020/11/12

2020/11/6

2020/11/11

1.00643

4.20%

2020/11/19

2020/11/13

2020/11/18

1.0073

4.20%

2020/11/26

2020/11/20

2020/11/25

1.00814

4.20%

2020/12/3

2020/11/27

2020/12/2

1.00901

4.20%

2020/12/10

2020/12/4

2020/12/9

1.00986

4.20%

2020/12/17

2020/12/11

2020/12/16

1.01074

4.20%

2020/12/24

2020/12/18

2020/12/23

1.01159

4.20%

2020/12/31

2020/12/25

2020/12/30

1.01247

4.20%

2021/1/7

2021/1/1

2021/1/6

1.01333

4.20%

2021/1/14

2021/1/8

2021/1/13

1.01419

4.20%

2021/1/21

2021/1/15

2021/1/20

1.01503

4.20%

2021/1/28

2021/1/22

2021/1/27

1.01589

4.20%

2021/2/4

2021/1/29

2021/2/3

1.01675

4.20%

2021/2/11

2021/2/5

2021/2/10

顺延

4.20%

2021/2/18

2021/2/12

2021/2/17

1.01845

4.20%

2021/2/25

2021/2/19

2021/2/24

1.0193

4.20%

2021/3/4

2021/2/26

2021/3/3

1.02014

4.20%

2021/3/11

2021/3/5

2021/3/10

1.02098

4.20%

2021/3/18

2021/3/12

2021/3/17

1.02183

4.20%

2021/3/25

2021/3/19

2021/3/24

1.02267

4.20%

2021/4/1

2021/3/26

2021/3/31

1.02351

4.20%

2021/4/8

2021/4/2

2021/4/7

1.02434

4.20%

2021/4/15

2021/4/9

2021/4/14

1.02516

4.20%

2021/4/22

2021/4/16

2021/4/21

1.02595

4.20%

2021/4/29

2021/4/23

2021/4/28

1.02673

4.20%

2021/5/6

2021/4/30

2021/5/5

1.02756

4.10%

2021/5/13

2021/5/7

2021/5/12

1.02841

4.10%

2021/5/20

2021/5/14

2021/5/19

1.02925

4.10%

2021/5/27

2021/5/21

2021/5/26

1.03009

4.10%

2021/6/3

2021/5/28

2021/6/2

1.03091

4.10%

2021/6/10

2021/6/4

2021/6/9

1.03173

4.10%

2021/6/17

2021/6/11

2021/6/16

1.03251

4.10%

2021/6/24

2021/6/18

2021/6/23

1.03335

4.10%

2021/7/1

2021/6/25

2021/6/30

1.03418

4.10%

2021/7/8

2021/7/2

2021/7/7

1.03501

4.10%

2021/7/15

2021/7/9

2021/7/14

1.03582

4.10%

2021/7/22

2021/7/16

2021/7/21

1.03664

4.10%

2021/7/29

2021/7/23

2021/7/28

1.03746

4.10%

2021/8/5

2021/7/30

2021/8/4

1.03829

4.10%

2021/8/12

2021/8/6

2021/8/11

1.03911

4.10%

2021/8/19

2021/8/13

2021/8/18

1.03992

4.10%

2021/8/26

2021/8/20

2021/8/25

1.04075

4.10%

2021/9/2

2021/8/27

2021/9/1

1.04158

4.10%

2021/9/9

2021/9/3

2021/9/8

1.04241

4.10%

2021/9/16

2021/9/10

2021/9/15

1.04325

4.10%

2021/9/23

2021/9/17

2021/9/22

1.04407

4.10%

2021/9/30

2021/9/24

2021/9/29

1.04496

4.10%

2021/10/7

2021/10/1

2021/10/6

节假日顺延

4.10%

2021/10/14

2021/10/8

2021/10/13

1.04664

4.10%

2021/10/21

2021/10/15

2021/10/20

1.04748

4.10%

2021/10/28

2021/10/22

2021/10/27

1.04833

4.10%

2021/11/4

2021/10/29

2021/11/3

1.04918

4.10%

2021/11/11

2021/11/5

2021/11/10

1.05003

4.10%

2021/11/18

2021/11/12

2021/11/17

1.05088

4.10%

2021/11/25

2021/11/19

2021/11/24

1.05161

4.10%

2021/12/2

2021/11/26

2021/12/1

1.05245

4.10%

2021/12/9

2021/12/3

2021/12/8

1.05331

4.10%

2021/12/16

2021/12/10

2021/12/15

1.05419

4.10%

2021/12/23

2021/12/17

2021/12/22

1.05511

4.10%

2021/12/30

2021/12/24

2021/12/29

1.05576

4.10%

2022/1/6

2021/12/31

2022/1/5

1.05681

详见产品说明书

2022/1/13

2022/1/7

2022/1/12

1.0576

详见产品说明书

2022/1/20

2022/1/14

2022/1/19

1.05844

详见产品说明书

2022/1/27

2022/1/21

2022/1/26

1.05932

详见产品说明书

2022/2/3

2022/1/28

2022/2/2

节假日顺延

 

2022/2/10

2022/2/4

2022/2/9

1.06086

详见产品说明书

2022/2/17

2022/2/11

2022/2/16

1.06172

详见产品说明书

2022/2/24

2022/2/18

2022/2/23

1.06258

详见产品说明书

2022/3/3

2022/2/25

2022/3/2

1.06342

详见产品说明书

2022/3/10

2022/3/4

2022/3/9

1.06421

详见产品说明书

2022/3/17

2022/3/11

2022/3/16

1.06506

详见产品说明书

2022/3/24

2022/3/18

2022/3/23

1.06591

详见产品说明书

2022/3/31

2022/3/25

2022/3/30

1.06674

详见产品说明书

2022/4/7

2022/4/1

2022/4/6

1.06759

详见产品说明书

2022/4/14

2022/4/8

2022/4/13

1.06846

详见产品说明书

2022/4/21

2022/4/15

2022/4/20

1.06929

详见产品说明书

2022/4/28

2022/4/22

2022/4/27

1.07018

详见产品说明书

2022/5/5

2022/4/29

2022/5/4

1.07101

详见产品说明书

2022/5/12

2022/5/6

2022/5/11

1.07185

详见产品说明书

2022/5/19

2022/5/13

2022/5/18

1.07271

详见产品说明书

2022/5/26

2022/5/20

2022/5/25

1.07355

详见产品说明书

2022/6/2

2022/5/27

2022/6/1

1.07434

详见产品说明书

2022/6/9

2022/6/3

2022/6/8

1.07512

详见产品说明书

2022/6/16

2022/6/10

2022/6/15

1.07593

详见产品说明书

2022/6/23

2022/6/17

2022/6/22

1.07674

详见产品说明书

2022/6/30

2022/6/24

2022/6/29

1.07755

详见产品说明书

2022/7/7

2022/7/1

2022/7/6

1.07836

详见产品说明书

2022/7/14

2022/7/8

2022/7/13

1.07923

详见产品说明书

2022/7/21

2022/7/15

2022/7/20

1.08008

详见产品说明书

2022/7/28

2022/7/22

2022/7/27

1.08094

详见产品说明书

2022/8/4

2022/7/29

2022/8/3

1.08179

详见产品说明书

2022/8/11

2022/8/5

2022/8/10

1.08262

详见产品说明书

2022/8/18

2022/8/12

2022/8/17

1.08346

详见产品说明书

2022/8/25

2022/8/19

2022/8/24

1.08427

详见产品说明书

2022/9/1

2022/8/26

2022/8/31

1.08503

详见产品说明书

2022/9/8

2022/9/2

2022/9/7

1.08579

详见产品说明书

2022/9/15

2022/9/9

2022/9/14

1.08653

详见产品说明书

2022/9/22

2022/9/16

2022/9/21

1.08730

详见产品说明书

2022/9/29

2022/9/23

2022/9/28

1.08805

详见产品说明书

2022/10/6

2022/9/30

2022/10/5

节假日顺延

 

2022/10/13

2022/10/7

2022/10/12

1.08958

详见产品说明书

2022/10/20

2022/10/14

2022/10/19

1.09037

详见产品说明书

2022/10/27

2022/10/21

2022/10/26

1.09114

详见产品说明书

2022/11/3

2022/10/28

2022/11/2

1.09191

详见产品说明书

2022/11/10

2022/11/4

2022/11/9

1.09268

详见产品说明书

2022/11/17

2022/11/11

2022/11/16

1.09345

详见产品说明书

2022/11/24

2022/11/18

2022/11/23

1.09423

详见产品说明书

2022/12/1

2022/11/25

2022/11/30

1.09491

详见产品说明书

2022/12/8

2022/12/2

2022/12/7

1.09555

详见产品说明书

2022/12/15

2022/12/9

2022/12/14

1.09620

详见产品说明书

2022/12/22

2022/12/16

2022/12/21

1.09683

详见产品说明书

2022/12/29

2022/12/23

2022/12/28

1.09747

详见产品说明书

2023/1/5

2022/12/30

2023/1/4

1.09821

详见产品说明书

2023/1/12

2023/1/6

2023/1/11

1.09892

详见产品说明书

2023/1/19

2023/1/13

2023/1/18

1.09963

详见产品说明书

2023/1/26

2023/1/20

2023/1/25

节假日顺延

 

2023/2/2

2023/1/27

2023/2/1

1.10108

详见产品说明书

2023/2/9

2023/2/3

2023/2/8

1.10184

详见产品说明书

2023/2/16

2023/2/10

2023/2/15

1.10264

详见产品说明书

2023/2/23

2023/2/17

2023/2/22

1.10340

详见产品说明书

2023/3/2

2023/2/24

2023/3/1

1.10420

详见产品说明书

2023/3/9

2023/3/3

2023/3/8

1.10496

详见产品说明书

2023/3/16

2023/3/10

2023/3/15

1.10575

详见产品说明书

2023/3/23

2023/3/17

2023/3/22

1.10657

详见产品说明书

2023/3/30

2023/3/24

2023/3/29

1.10733

详见产品说明书

2023/4/6

2023/3/31

2023/4/5

1.10809

详见产品说明书

2023/4/13

2023/4/7

2023/4/12

 

 

2023/4/20

2023/4/14

2023/4/19

 

 

2023/4/27

2023/4/21

2023/4/26

 

 

2023/5/4

2023/4/28

2023/5/3

 

 

2023/5/11

2023/5/5

2023/5/10

 

 

2023/5/18

2023/5/12

2023/5/17

 

 

2023/5/25

2023/5/19

2023/5/24

 

 

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