长城理财之至臻系列2020-001期人民币理财产品净值报告
尊敬的投资者：
我行发行的产品名称为：“长城理财之至臻系列2020-001期人民币理财产品”，产品内部代码为：DYSR-CXJZX2020-001,理财登记中心编码为：C1079420A000010；购买起点：30万元；产品起息日：2020年5月14日，到期日2023年5月17日，期限：1098天；该产品为固定收益类净值型理财产品，在产品存续期内不可新增申购和赎回，根据投资运作实际情况按年现金分红，参考分红日为2021年5月17日/2022年5月17日/2023年5月17日。
该期理财产品业绩比较基准：5.30%-5.50%，产品净值如下表：
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净值日期
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最新净值
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累计净值
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2020年5月14日
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1.00000
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1.00000
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2020年5月31日
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1.00256
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1.00256
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2020年6月30日
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1.00708
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1.00708
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2020年7月31日
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1.01175
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1.01175
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2020年8月31日
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1.01642
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1.01642
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2020年9月30日
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1.02095
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1.02095
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2020年10月31日
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1.02562
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1.02562
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2020年11月30日
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1.03014
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1.03014
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2020年12月31日
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1.03481
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1.03481
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2021年1月31日
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1.03948
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1.03948
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2021年2月28日
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1.04370
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1.04370
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2021年3月31日
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1.04837
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1.04837
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2021年4月30日
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1.05289
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1.05289
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2021年5月31日
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1.00211
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1.05756
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2021年6月30日
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1.00663
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1.06208
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2021年7月31日
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1.01130
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1.06675
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2021年8月31日
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1.01597
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1.07142
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2021年9月30日
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1.02049
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1.07595
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2021年10月31日
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1.02516
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1.08062
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2021年11月30日
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1.02968
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1.08514
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2021年12月31日
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1.03436
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1.08981
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2022年1月31日
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1.03903
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1.09448
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2022年2月28日
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1.04325
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1.09870
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2022年3月31日
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1.04792
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1.10337
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2022年4月30日
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1.05244
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1.10789
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2022年5月31日
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1.00211
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1.11256
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2022年6月30日
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1.00663
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1.11708
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2022年7月31日
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1.01130
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1.12175
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2022年8月31日
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1.01597
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1.12642
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2022年9月30日
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1.02049
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1.13095
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2022年10月31日
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1.02516
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1.13562
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2022年11月30日
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1.02968
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1.14014
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2022年12月31日
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1.03421
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1.14419
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2023年1月31日
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1.03903
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1.14948
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2023年2月28日
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1.04325
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1.15370
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2023年3月30日
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1.04837
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1.15835
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2023年4月30日
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1.05289 |
1.16284 |
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2023年5月17日
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产品已终止
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长城华西银行股份有限公司
2020年5月14日