长城理财之增利系列49天开放式净值型人民币理财产品2021年年度报告
理财产品管理人:长城华西银行股份有限公司
理财产品托管人:杭州银行股份有限公司
报告送出日期:2022年03月31日
§1 理财产品概况
|
理财产品简称
|
长城理财之增利系列49天开放式净值型人民币理财产品
|
|
理财产品登记编码
|
C1079419000076
|
|
理财产品运作方式
|
开放式净值型产品
|
|
理财产品合同生效日
|
2019年07月09日
|
|
报告期末理财产品份额总额
|
1,764,905,832.24份
|
§2 主要财务指标和理财净值表现
2.1 主要财务指标
|
主要财务指标
|
报告期（2021年01月01日 - 2021年12月31日）
|
|
本期利润
|
97,996,159.21
|
|
期末理财产品资产净值
|
1,958,127,405.28
|
|
期末理财产品份额净值
|
1.109480
|
|
期末理财产品累计份额净值
|
1.109480
|
2.2 本报告期理财产品份额净值增长率及其与本产品同期业绩比较基准收益率的比较
|
阶段
|
净值增长率①
|
业绩比较基准收益率②
|
①-②
|
|
过去一年
|
4.07%
|
4.08%
|
-0.01%
|
§3 投资组合报告
3.1 报告期末理财资产组合情况
|
序号
|
资产类别
|
市值（元）
|
各占总资产的比例（%）
|
|
1
|
股票
|
-
|
0.00
|
|
2
|
基金
|
-
|
0.00
|
|
3
|
债券
|
1,489,634,025.30
|
69.84
|
|
4
|
资产支持证券
|
-
|
0.00
|
|
5
|
资产管理计划
|
414,676,245.48
|
19.44
|
|
6
|
银行存款及存出保证金
|
55,893,465.48
|
2.62
|
|
7
|
买入返售证券
|
145,900,288.90
|
6.84
|
|
8
|
非标准化债权资产
|
-
|
0.00
|
|
9
|
应收利息
|
26,698,280.26
|
1.25
|
|
|
资产合计
|
2,132,802,305.42
|
100.00
|
3.2 报告期末按摊余成本/公允价值占理财产品资产净值比例大小排名的前十名资产投资明细
|
序号
|
资产代码
|
资产名称
|
资产类别
|
金额（元）
|
占理财产品资产净值比例（％）
|
|
1
|
WKZQRA2
|
五矿证券瑞安2号单一资产管理计划
|
资产管理计划
|
414,676,245.48
|
21.18
|
|
2
|
2028012
|
20浦发银行01
|
债券
|
148,529,927.28
|
7.59
|
|
3
|
2020073
|
20泸州银行二级02
|
债券
|
126,949,269.18
|
6.48
|
|
4
|
2020087
|
20绵阳银行永续债
|
债券
|
115,731,981.08
|
5.91
|
|
5
|
2028030
|
20兴业银行小微债05
|
债券
|
100,941,070.52
|
5.15
|
|
6
|
210211
|
21国开11
|
债券
|
99,795,065.85
|
5.10
|
|
7
|
032000717
|
20遂宁柔刚PPN001
|
债券
|
80,000,000.00
|
4.09
|
|
8
|
1720001
|
17泸州商行二级
|
债券
|
69,804,474.81
|
3.56
|
|
9
|
032000854
|
20绵阳科发PPN001
|
债券
|
69,613,608.42
|
3.56
|
|
10
|
102000551
|
20金鼎产融MTN001
|
债券
|
63,000,000.00
|
3.22
|
§4 开放式理财份额变动
单位：份
|
报告期期初理财份额总额
|
2,766,174,432.61
|
|
报告期期间理财总申购份额
|
4,298,599,043.69
|
|
报告期期间理财总赎回份额
|
5,299,867,644.06
|
|
报告期期末理财份额总额
|
1,764,905,832.24
|
§5 流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于债券、资产管理计划。债券可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。该资产管理计划的存续期与理财产品存续期限匹配。产品整体流动性风险可控。
§6 托管人报告
6.1 报告期内本理财产品托管人遵规守信情况声明
- 本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长城理财之增利系列49天开放式净值型人民币理财产品的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、资产管理合同和其他有关规定，不存在损害委托人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。
6.2 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
- 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告、份额变动等数据真实、准确和完整。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
《长城理财之增利系列49天开放式净值型人民币理财产品2021年年度报告》正文
7.2 存放地点
四川省成都市高新区天府二街333号
7.3 查阅方式
https://www.gwbank.com.cn
长城华西银行股份有限公司
2022年03月31日