当前位置: 长城理财 > 定期报告
定期报告
长城理财之至臻系列2021-001期人民币理财产品2021年第四季度报告

发布时间:2021-12-31

尊敬的投资者:

我行发行的产品名称为“长城理财之至臻系列2021-001期人民币理财产品”,产品内部代码为DYSR-JZX2021-001,理财登记中心编码为C1079421A000003;购买起点为50万元;产品起息日为2021年11月10日,到期日为2023年11月15日,期限为735天。

该产品为固定收益类净值型理财产品,在产品存续期内不可新增申购和赎回,本产品在封闭期间不分红。该期理财产品业绩比较基准为5.3%,产品净值如下表:

净值日期

最新净值

累计净值

业绩比较基准

2021年11月10日

1.00000

1.00000

5.3%

2021年12月31日

1.00372

1.00372

5.3%

 

该期理财产品投资范围为:1.固定收益类资产:包括在银行间市场和交易所发行及交易的国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、资产证券化产品、债券基金、证券公司收益凭证、同业借款、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类资产。2.现金类资产:包括现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券回购及其他符合监管要求的现金类资产。具体投资资产及比例情况如下:

序号

资产名称

主体评级/债项评级

投资比例

1

上交所私募债-18绵投03

AA+/AA+

32.29%

2

上交所私募债-18新津01

AA/AAA

64.83%

3

质押式回购

/

2.88%

合计

100%

该期理财产品投资私募债情况如下:

1.18绵投03

债项名称

发行人名称

剩余期限(

资产本息分配方案

绵阳市投资控股(集团)有限公司非公开发行2018年公司债券(第三期)

绵阳市投资控股(集团)有限公司

1.63

分期付息,到期还本

交易结构

增信方式

担保人

资金用途

客户购买理财-理财投资私募债-融资客户使用

偿还到期债务

 

该笔债项融资客户基本情况介绍:

客户名称

法定代表人

行业

成立日期

绵阳市投资控股(集团)有限公司

肖林

综合

1999-05-17

注册资本

控股股东

股份比例

实际控制人

85,000.00万元

绵阳市国有资产监督管理委员会

90%

绵阳市国有资产监督管理委员会

 

2. 18新津01

债项名称

发行人名称

剩余期限(

资产本息分配方案

成都市新津水城水务投资有限责任公司2018年非公开发行公司债券(第一期)

成都市新津环境投资集团有限公司

1.82

分期付息,到期还本

交易结构

增信方式

担保人

资金用途

客户购买理财-理财投资私募债-融资客户使用

保证担保

天府信用增进股份有限公司

偿还到期债务以及补充营运资金

 

该笔债项融资客户及担保人基本情况介绍:

客户名称

法定代表人

行业

成立日期

成都市新津环境投资集团有限公司

高翔

水的生产和供应业

2008-12-09

注册资本

控股股东

股份比例

实际控制人

2,000.00万元

新津县国有资产管理局

100%

新津县国有资产管理局

担保人名称

法定代表人

行业

成立日期

天府信用增进股份有限公司

蒋刚

商务服务业

2017-08-28

注册资本

控股股东

股份比例

实际控制人

400,000万元

四川发展(控股)有限责任公司

25%

四川省政府国有资产监督管理委员会

 

我行严格履行“受人之托,代客理财”职责,将恪守勤勉尽责的原则,合理配置财产组合,为投资者提供专业化的理财服务,该期理财产品已经正常成立,投资运行正常。

该期产品投资运作情况良好,配置的资产经过我行严格审核,投资量均控制在该融资客户在我行的授信范围之内,融资人及担保人运行情况正常,符合监管相关要求。

感谢您投资长城华西银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

特此公告。

 长城华西银行股份有限公司

                                  2021年12月31日

微信关注