尊敬的投资者:
我行发行的产品名称为“长城理财之至臻系列2021-001期人民币理财产品”,产品内部代码为DYSR-JZX2021-001,理财登记中心编码为C1079421A000003;购买起点为50万元;产品起息日为2021年11月10日,到期日为2023年11月15日,期限为735天。
该产品为固定收益类净值型理财产品,在产品存续期内不可新增申购和赎回,本产品在封闭期间不分红。该期理财产品业绩比较基准为5.3%,产品净值如下表:
净值日期
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最新净值
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累计净值
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业绩比较基准
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2021年11月10日
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1.00000
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1.00000
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5.3%
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2021年12月31日
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1.00372
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1.00372
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5.3%
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该期理财产品投资范围为:1.固定收益类资产:包括在银行间市场和交易所发行及交易的国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、资产证券化产品、债券基金、证券公司收益凭证、同业借款、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类资产。2.现金类资产:包括现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券回购及其他符合监管要求的现金类资产。具体投资资产及比例情况如下:
序号
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资产名称
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主体评级/债项评级
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投资比例
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1
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上交所私募债-18绵投03
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AA+/AA+
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32.29%
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2
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上交所私募债-18新津01
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AA/AAA
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64.83%
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3
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质押式回购
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/
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2.88%
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合计
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100%
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该期理财产品投资私募债情况如下:
1.18绵投03
债项名称
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发行人名称
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剩余期限(年)
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资产本息分配方案
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绵阳市投资控股(集团)有限公司非公开发行2018年公司债券(第三期)
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绵阳市投资控股(集团)有限公司
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1.63
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分期付息,到期还本
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交易结构
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增信方式
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担保人
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资金用途
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客户购买理财-理财投资私募债-融资客户使用
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无
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无
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偿还到期债务
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该笔债项融资客户基本情况介绍:
客户名称
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法定代表人
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行业
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成立日期
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绵阳市投资控股(集团)有限公司
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肖林
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综合
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1999-05-17
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注册资本
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控股股东
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股份比例
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实际控制人
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85,000.00万元
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绵阳市国有资产监督管理委员会
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90%
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绵阳市国有资产监督管理委员会
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2. 18新津01
债项名称
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发行人名称
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剩余期限(年)
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资产本息分配方案
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成都市新津水城水务投资有限责任公司2018年非公开发行公司债券(第一期)
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成都市新津环境投资集团有限公司
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1.82
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分期付息,到期还本
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交易结构
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增信方式
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担保人
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资金用途
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客户购买理财-理财投资私募债-融资客户使用
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保证担保
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天府信用增进股份有限公司
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偿还到期债务以及补充营运资金
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该笔债项融资客户及担保人基本情况介绍:
客户名称
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法定代表人
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行业
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成立日期
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成都市新津环境投资集团有限公司
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高翔
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水的生产和供应业
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2008-12-09
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注册资本
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控股股东
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股份比例
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实际控制人
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2,000.00万元
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新津县国有资产管理局
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100%
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新津县国有资产管理局
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担保人名称
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法定代表人
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行业
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成立日期
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天府信用增进股份有限公司
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蒋刚
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商务服务业
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2017-08-28
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注册资本
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控股股东
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股份比例
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实际控制人
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400,000万元
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四川发展(控股)有限责任公司
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25%
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四川省政府国有资产监督管理委员会
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我行严格履行“受人之托,代客理财”职责,将恪守勤勉尽责的原则,合理配置财产组合,为投资者提供专业化的理财服务,该期理财产品已经正常成立,投资运行正常。
该期产品投资运作情况良好,配置的资产经过我行严格审核,投资量均控制在该融资客户在我行的授信范围之内,融资人及担保人运行情况正常,符合监管相关要求。
感谢您投资长城华西银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
特此公告。
长城华西银行股份有限公司
2021年12月31日