§1 理财产品概况
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理财产品简称
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长城理财之增利系列196天开放式净值型人民币理财产品
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理财产品登记编码
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C1079419000105
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理财产品运作方式
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开放式净值型
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理财产品合同生效日
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2019年10月15日
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报告期末理财产品份额总额
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266,338,746.63份
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§2 主要财务指标和理财净值表现
2.1 本报告期理财产品份额净值增长率及其与本产品同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
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净值增长率①
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业绩比较基准收益率②
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过去三个月
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1.03%
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1.00%
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0.03%
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§3 投资组合报告
3.1 报告期末理财资产组合情况
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序号
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资产类别
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市值（元）
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各占总资产的比例（%）
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1
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股票
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-
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0.00
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2
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基金
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-
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0.00
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3
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债券
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289,175,493.92
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95.64
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4
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资产支持证券
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-
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0.00
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5
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资产管理计划
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-
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0.00
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6
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银行存款及存出保证金
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7,747,245.85
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2.56
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7
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买入返售证券
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-
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0.00
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8
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非标准化债权资产
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-
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0.00
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9
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应收利息
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5,457,186.09
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1.80
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资产合计
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302,379,925.86
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100.00
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3.2 报告期末按摊余成本/公允价值占理财产品资产净值比例大小排名的前十名资产投资明细
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序号
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资产代码
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资产名称
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资产类别
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金额（元）
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占理财产品资产净值比例（％）
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1
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2080155
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20遂宁绿色债02
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债券
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40,000,000.00
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13.87
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2
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032000854
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20绵阳科发PPN001
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债券
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39,614,129.62
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13.73
|
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3
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101900647
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19云能投MTN001
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债券
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35,250,179.75
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12.22
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4
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167051
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20天府01
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债券
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34,000,000.00
|
11.79
|
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5
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101900445
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19武金控MTN001
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债券
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30,200,000.00
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10.47
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6
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2080346
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20广元小微债
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债券
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30,000,000.00
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10.40
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7
|
1980278
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19瑞丽仁隆债
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债券
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25,000,000.00
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8.67
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8
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031900708
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19郫国投PPN001
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债券
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20,189,794.52
|
7.00
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9
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2080301
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20绵阳富诚债
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债券
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15,843,541.21
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5.49
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10
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101900587
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19德阳经开MTN001
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债券
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10,000,000.00
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3.47
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§4 开放式理财份额变动
单位：份
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报告期期初理财份额总额
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502,743,875.81
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报告期期间理财总申购份额
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0.00
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报告期期间理财总赎回份额
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236,405,129.18
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报告期期末理财份额总额
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266,338,746.63
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§5 流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于债券。债券可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。产品整体流动性风险可控。
§6 备查文件目录
6.1 备查文件目录
《长城理财之增利系列196天开放式净值型人民币理财产品2021年第三季度报告》正文
6.2 存放地点
四川省成都市高新区天府二街333号
6.3 查阅方式
https://www.gwbank.com.cn
长城华西银行股份有限公司
2021年10月22日