§1 理财产品概况
|
理财产品简称
|
长城理财之增利系列196天开放式净值型人民币理财产品
|
|
理财产品登记编码
|
C1079419000105
|
|
理财产品运作方式
|
开放式净值型
|
|
理财产品合同生效日
|
2019年10月15日
|
|
报告期末理财产品份额总额
|
502,743,875.81份
|
§2 主要财务指标和理财净值表现
2.1 本报告期理财产品份额净值增长率及其与本产品同期业绩比较基准收益率的比较
|
阶段
|
净值增长率①
|
业绩比较基准收益率②
|
①-②
|
|
过去六个月
|
2.08%
|
2.10%
|
-0.02%
|
§3 投资组合报告
3.1 报告期末理财资产组合情况
|
序号
|
资产类别
|
市值（元）
|
各占总资产的比例（%）
|
|
1
|
股票
|
-
|
0.00
|
|
2
|
基金
|
-
|
0.00
|
|
3
|
债券
|
525,855,307.10
|
94.70
|
|
4
|
资产支持证券
|
-
|
0.00
|
|
5
|
资产管理计划
|
-
|
0.00
|
|
6
|
银行存款及存出保证金
|
8,712,738.75
|
1.57
|
|
7
|
买入返售证券
|
-
|
0.00
|
|
8
|
非标准化债权资产
|
-
|
0.00
|
|
9
|
应收利息
|
20,700,703.14
|
3.73
|
|
|
资产合计
|
555,268,748.99
|
100.00
|
3.2 报告期末按摊余成本/公允价值占理财产品资产净值比例大小排名的前十名资产投资明细
|
序号
|
资产代码
|
资产名称
|
资产类别
|
金额（元）
|
占理财产品资产净值比例（％）
|
|
1
|
162731
|
20万盛01
|
债券
|
65,000,000.00
|
12.06
|
|
2
|
167265
|
20福华01
|
债券
|
60,000,000.00
|
11.13
|
|
3
|
167051
|
20天府01
|
债券
|
60,000,000.00
|
11.13
|
|
4
|
2080346
|
20广元小微债
|
债券
|
50,000,000.00
|
9.28
|
|
5
|
2080155
|
20遂宁绿色债02
|
债券
|
50,000,000.00
|
9.28
|
|
6
|
101900647
|
19云能投MTN001
|
债券
|
45,419,634.00
|
8.43
|
|
7
|
162115
|
19川纾01
|
债券
|
35,000,000.00
|
6.49
|
|
8
|
101900445
|
19武金控MTN001
|
债券
|
30,200,000.00
|
5.60
|
|
9
|
167179
|
20资开01
|
债券
|
30,000,000.00
|
5.57
|
|
10
|
167085
|
20佳鑫01
|
债券
|
30,000,000.00
|
5.57
|
§4 开放式理财份额变动
单位：份
|
报告期期初理财份额总额
|
985,095,627.65
|
|
报告期期间理财总申购份额
|
455,445,563.82
|
|
报告期期间理财总赎回份额
|
937,797,315.66
|
|
报告期期末理财份额总额
|
502,743,875.81
|
§5 流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于债券。债券可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。产品整体流动性风险可控。
§6 托管人报告
根据杭州银行股份有限公司（以下简称“我行”）与贵行签署的《长城华西银行理财产品托管协议》，我行对贵行的理财资产进行了托管。
2021年1月1日至2021年06月30日，我行在对理财资产托管过程中，严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等国家法律法规及其他相关规定，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责，不存在任何违反法律法规、理财产品相关文件及托管合同及损害理财投资者利益的行为。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
《长城理财之增利系列196天开放式净值型人民币理财产品2021年半年度报告》正文
7.2 存放地点
四川省成都市高新区天府二街333号
7.3 查阅方式
https://www.gwbank.com.cn
长城华西银行股份有限公司
2021年08月16日