长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式理财产品
2021年第3季度报告
一、产品基本情况
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产品名称
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长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式理财产品
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产品代码
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HXCC01
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全国银行业理财信息登记系统登记编码
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C1079421000010
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产品成立日
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2021年3月3日
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产品到期日
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2032年9月1日
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存续期限
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4200天
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产品运作方式
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开放式
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报告期末产品规模
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698,335,472.36
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当前业绩比较基准
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3.8%
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产品风险等级
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中低风险
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管理人
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长城华西银行股份有限公司
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托管人
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宁波银行股份有限公司
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二、产品收益净值表现
报告期末，产品净值表现如下：
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报告时点
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期末资产净值
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期末份额净值
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期末份额累计净值
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折合年化收益率
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2021-09-30
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714,546,461.80
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1.02321
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1.02321
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4.00%
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三、流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于债券、资产管理计划。债券可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。该资产管理计划的存续期与理财产品存续期限匹配。产品整体流动性风险可控.
四、投资组合情况
1.报告期末产品资产组合情况
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资产种类
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期末金额（万元）
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期末占组合比例(%)
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一、固定收益类资产
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71,739.87
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100.00
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1、债券
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68,998.92
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96.18
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2、存款
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2,740.95
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3.82
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3、其他债权类资产
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二、权益类资产
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1、股票
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2、其他股权类资产
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3、商品及金融衍生品资产
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4、商品
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5、金融衍生品
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由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2.报告期末前十项资产明细
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资产名称
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资产估值（万元）
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占产品资产净值比例（%）
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21成都经开MTN002
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6,523.61
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9.13
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20富滇银行三农债
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6,190.70
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8.66
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21阳安债
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5,267.08
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7.37
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21粤垦01
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5,161.83
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7.22
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20宜宾国资03
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5,110.81
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7.15
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20隆博投资MTN001
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4,940.19
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6.91
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21龙江银行CD114
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4,856.80
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6.80
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18新津01
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4,290.93
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6.01
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21乐山高新PPN001
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4,016.89
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5.62
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20广鑫01
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3,214.92
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4.50
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产品组合持有的资产估值计量单位为人民币万元，统计日期为报告期末日终，资产的估值方法遵循产品说明书中相关约定。
由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长城华西银行股份有限公司
2021年09月30日