长城理财之增利系列49天开放式净值型人民币理财产品2020年第三季度报告
2020年09月30日
理财产品管理人:长城华西银行股份有限公司
理财产品托管人:杭州银行股份有限公司
报告送出日期:2020年10月26日
§1 理财产品概况
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理财产品简称
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长城理财之增利系列49天开放式净值型人民币理财产品
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理财产品登记编码
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C1079419000076
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理财产品运作方式
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开放式净值型
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理财产品合同生效日
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2019年07月09日
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报告期末理财产品份额总额
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3,650,632,154.64份
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§2 主要财务指标和理财净值表现
2.1 本报告期理财产品份额净值增长率及其与本产品同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
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净值增长率①
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业绩比较基准收益率②
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①-②
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过去三个月
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1.08%
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1.11%
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-0.03%
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2.2 自理财产品合同生效以来理财产品累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§3 投资组合报告
3.1 报告期末理财资产组合情况
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序号
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资产类别
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市值（元）
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各占总资产的比例（%）
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1
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股票
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-
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0.00
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2
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基金
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-
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0.00
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3
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债券
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3,192,337,551.03
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82.45
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4
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资产支持证券
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-
|
0.00
|
|
5
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资产管理计划
|
-
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0.00
|
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6
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银行存款及存出保证金
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14,952,961.97
|
0.39
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7
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买入返售证券
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600,000,856.45
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15.50
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8
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非标准化债权资产
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-
|
0.00
|
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9
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应收利息
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64,425,404.85
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1.66
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资产合计
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3,871,716,774.30
|
100.00
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3.2 报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排名的前十名资产投资明细
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序号
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资产代码
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资产名称
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资产类别
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摊余成本（元）
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占理财产品资产净值比例（％）
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1
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1520076
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15三峡银行二级
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债券
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200,006,288.88
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5.19
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|
2
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1980278
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19瑞丽仁隆债
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债券
|
200,000,000.00
|
5.19
|
|
3
|
167265
|
20福华01
|
债券
|
200,000,000.00
|
5.19
|
|
4
|
162115
|
19川纾01
|
债券
|
200,000,000.00
|
5.19
|
|
5
|
112084072
|
20南京银行CD096
|
债券
|
195,653,852.21
|
5.08
|
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6
|
112087960
|
20绵阳商行CD028
|
债券
|
193,312,259.29
|
5.02
|
|
7
|
112095297
|
20吉林银行CD062
|
债券
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148,944,313.60
|
3.87
|
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8
|
112088543
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20吉林银行CD144
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债券
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146,478,349.87
|
3.80
|
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9
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I80298
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18绵金专项债
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债券
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143,586,952.26
|
3.73
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10
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1724031
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17泸州临港项目债01
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债券
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141,170,632.98
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3.67
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§4 开放式理财份额变动
单位：份
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报告期期初理财份额总额
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3,446,068,278.22
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报告期期间理财总申购份额
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2,224,023,217.28
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报告期期间理财总赎回份额
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2,019,459,340.86
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报告期期末理财份额总额
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3,650,632,154.64
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§5 流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于债券。债券可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。产品整体流动性风险可控。
§6 备查文件目录
6.1 备查文件目录
《长城理财之增利系列49天开放式净值型人民币理财产品2020年第三季度报告》正文
6.2 存放地点
四川省成都市高新区天府二街333号
6.3 查阅方式
https://www.gwbank.com.cn
长城华西银行股份有限公司
2020年10月26日