长城理财之增利系列49天开放式净值型人民币理财产品2020年半年度报告
2020年6月30日
理财产品管理人: 长城华西股份有限公司
理财产品托管人: 杭州银行股份有限公司
报告送出日期:2020年07月10日
§1 理财产品产品概况
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理财产品简称
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长城理财之增利系列49天
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理财产品登记编码
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C1079419000076
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理财产品运作方式
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开放式净值型
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理财产品合同生效日
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2019年7月9日
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报告期末理财产品份额总额
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3,446,068,278.22份
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业绩比较基准
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4.00%-4.40%
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§2 主要财务指标和理财产品净值表现
2.1 本报告期理财产品份额净值增长率及其与本产品同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
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净值增长率①
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业绩比较基准收益率②
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过去六个月
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2.15%
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2.19%
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-0.04%
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2.2 自理财产品合同生效以来理财产品累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§3 投资组合报告
3.1 报告期末理财产品资产组合情况
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序号
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资产类别
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市值（元）
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占总资产的比例（%）
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1
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股票
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-
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0.00
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2
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基金
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-
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0.00
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3
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债券
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2,735,938,606.08
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73.72
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4
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资产支持证券
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-
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0.00
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|
5
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资产管理计划
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-
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0.00
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6
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银行存款及存出保证金
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12,981,304.66
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0.35
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7
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买入返售证券
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885,001,443.33
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23.84
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8
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非标准化债权资产
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-
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0.00
|
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9
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应收利息
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77,576,506.26
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2.09
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资产合计
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3,711,497,860.33
|
100.00
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3.2 报告期末按摊余成本占理财产品资产净值比例大小排序的前十项资产投资明细
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序号
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资产代码
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资产名称
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资产类别
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金额（元）
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占理财产品资产净值比例（％）
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1
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162115
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19川纾01
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债券
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260,000,000.00
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7.23
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|
2
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1980278
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19瑞丽仁隆债
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债券
|
238,000,000.00
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6.62
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3
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1520076
|
15三峡银行二级
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债券
|
200,001,296.67
|
5.56
|
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4
|
167085
|
20佳鑫01
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债券
|
150,000,000.00
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4.17
|
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5
|
112095296
|
20吉林银行CD061
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债券
|
148,957,695.54
|
4.14
|
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6
|
112095297
|
20吉林银行CD062
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债券
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147,739,456.15
|
4.11
|
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7
|
I80298
|
18绵金专项债
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债券
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143,728,235.05
|
4.00
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8
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1724031
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17泸州临港项目债01
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债券
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141,226,419.84
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3.93
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9
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H80241
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17川纳绿色NPB
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债券
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112,500,000.00
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3.13
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10
|
150619
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18绵投03
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债券
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101,265,184.18
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2.82
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§4 开放式理财份额变动
单位：份
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报告期期初理财份额总额
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2,880,337,350.30
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报告期期间理财总申购份额
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3,894,752,747.34
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报告期期间理财总赎回份额
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3,329,021,819.42
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报告期期末理财份额总额
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3,446,068,278.22
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§5 流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。
存单，货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为33.21%，产品整体流动性风险可控。
§6 备查文件目录
6.1 备查文件目录
《长城理财之增利系列49天开放式净值型人民币理财产品2020年半年度报告》正文
6.2 存放地点
四川省成都市高新区天府二街333号
6.3 查阅方式
https://www.gwbank.com.cn
长城华西股份有限公司
2020年07月10日