长城理财之增利系列196天开放式净值型人民币理财产品2020年第一季度报告
2020年3月31日
理财产品管理人: 长城华西股份有限公司
理财产品托管人: 杭州银行股份有限公司
报告送出日期:2020年4月20日
§1 理财产品产品概况
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理财产品简称
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长城理财之增利系列196天
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理财产品登记编码
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C1079419000105
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理财产品运作方式
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开放式净值型
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理财产品合同生效日
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2019年10月15日
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报告期末理财产品份额总额
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1,131,258,881.53份
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业绩比较基准
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4．0%-4.4%
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§2 主要财务指标和理财产品净值表现
2.1 本报告期理财产品份额净值增长率及其与本产品同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
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净值增长率①
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业绩比较基准收益率②
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过去三个月
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1.04%
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1.10%
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-0.06%
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2.2 自理财产品合同生效以来理财产品累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§3 投资组合报告
3.1 报告期末理财产品资产组合情况
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序号
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资产类别
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市值（元）
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占总资产的比例（%）
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1
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股票
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-
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0.00
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2
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基金
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-
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0.00
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3
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债券
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805,810,305.25
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69.60
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4
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资产支持证券
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-
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0.00
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|
5
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资产管理计划
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-
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0.00
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6
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银行存款及存出保证金
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11,415,464.37
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0.99
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7
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买入返售证券
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321,100,321.10
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27.73
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8
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非标准化债权资产
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-
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0.00
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9
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应收利息
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19,498,146.53
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1.68
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资产合计
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1,157,824,237.25
|
100.00
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3.2 报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十项资产投资明细
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序号
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资产代码
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资产名称
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资产类别
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公允价值（元）
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占理财产品资产净值比例（％）
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1
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111998141
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19天津农村商业银行CD112
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债券
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193,826,864.67
|
16.80
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2
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111997326
|
19成都农商银行CD024
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债券
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137,776,868.16
|
11.94
|
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3
|
151632
|
19眉资01
|
债券
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93,789,275.79
|
8.13
|
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4
|
1980278
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19瑞丽仁隆债
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债券
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62,000,000.00
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5.37
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5
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1520023
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15乐山商行二级
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债券
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60,708,789.03
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5.26
|
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6
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151492
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19绵控03
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债券
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50,000,000.00
|
4.33
|
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7
|
102000551
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20金鼎产融MTN001
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债券
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50,000,000.00
|
4.33
|
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8
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101900647
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19云能投MTN001
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债券
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45,884,856.87
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3.98
|
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9
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162115
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19川纾01
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债券
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40,000,000.00
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3.47
|
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10
|
101900445
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19武金控MTN001
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债券
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30,200,000.00
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2.62
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§4 开放式理财份额变动
单位：份
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报告期期初理财份额总额
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689,482,684.91
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报告期期间理财总申购份额
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441,776,196.62
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报告期期间理财总赎回份额
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-
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报告期期末理财份额总额
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1,131,258,881.53
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§5 流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。
存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为29.73%，产品整体流动性风险可控。
§6 备查文件目录
6.1 备查文件目录
《长城理财之增利系列196天开放式净值型人民币理财产品2020年第一季度报告》正文
6.2 存放地点
四川省成都市高新区天府二街333号
6.3 查阅方式
https://www.gwbank.com.cn
长城华西股份有限公司
2020年4月20日