长城理财之增利系列49天开放式净值型人民币理财产品2020年第一季度报告
2020年3月31日
理财产品管理人: 长城华西股份有限公司
理财产品托管人: 杭州银行股份有限公司
报告送出日期:2020年4月20日
§1 理财产品产品概况
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理财产品简称
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长城理财之增利系列49天
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理财产品登记编码
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C1079419000076
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理财产品运作方式
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开放式净值型
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理财产品合同生效日
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2019年7月9日
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报告期末理财产品份额总额
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3,147,765,558.25份
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业绩比较基准
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4.0%-4.40%
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§2 主要财务指标和理财产品净值表现
2.1 本报告期理财产品份额净值增长率及其与本产品同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
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净值增长率①
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业绩比较基准收益率②
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过去三个月
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1.10%
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1.10%
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0.00%
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2.2 自理财产品合同生效以来理财产品累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§3 投资组合报告
3.1 报告期末理财产品资产组合情况
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序号
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资产类别
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市值（元）
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占总资产的比例（%）
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1
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股票
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-
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0.00
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2
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基金
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-
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0.00
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3
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债券
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2,896,754,723.91
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88.69
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4
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资产支持证券
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-
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0.00
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|
5
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资产管理计划
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-
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0.00
|
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6
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银行存款及存出保证金
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30,409,172.99
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0.93
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7
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买入返售证券
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266,000,266.00
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8.14
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8
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非标准化债权资产
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-
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0.00
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9
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应收利息
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73,149,908.87
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2.24
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资产合计
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3,266,314,071.77
|
100.00
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3.2 报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十项资产投资明细
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序号
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资产代码
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资产名称
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资产类别
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公允价值（元）
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占理财产品资产净值比例（％）
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1
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162115
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19川纾01
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债券
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260,000,000.00
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8.00
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2
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1520023
|
15乐山商行二级
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债券
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241,709,516.53
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7.43
|
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3
|
1980278
|
19瑞丽仁隆债
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债券
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238,000,000.00
|
7.32
|
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4
|
1520076
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15三峡银行二级
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债券
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199,996,420.07
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6.15
|
|
5
|
112095296
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20吉林银行CD061
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债券
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147,795,348.16
|
4.54
|
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6
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112095297
|
20吉林银行CD062
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债券
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146,557,283.33
|
4.51
|
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7
|
I80298
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18绵金专项债
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债券
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143,865,455.34
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4.42
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8
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1724031
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17泸州临港项目债01
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债券
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141,280,672.52
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4.34
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9
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111997326
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19成都农商银行CD024
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债券
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131,202,159.03
|
4.03
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10
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H80241
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17川纳绿色NPB
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债券
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112,500,000.00
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3.46
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§4 开放式理财份额变动
单位：份
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报告期期初理财份额总额
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2,880,337,350.30
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报告期期间理财总申购份额
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1,764,810,516.42
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报告期期间理财总赎回份额
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1,497,382,308.47
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报告期期末理财份额总额
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3,147,765,558.25
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§5 流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。
存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为14.18%，产品整体流动性风险可控。
§6 备查文件目录
6.1 备查文件目录
《长城理财之增利系列49天开放式净值型人民币理财产品2020年第一季度报告》正文
6.2 存放地点
四川省成都市高新区天府二街333号
6.3 查阅方式
https://www.gwbank.com.cn
长城华西股份有限公司
2020年4月20日