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资产运作情况报告
长城华西银行2019年10月封闭型私人银行理财产品资产运作情况报告

发布时间:2019-11-06

长城华西银行2019年10月封闭型私人银行理财产品资产运作情况报告

尊敬的投资人:

2019年10月长城华西银行共发行封闭型私人银行理财产品1款,月底到期产品9款。我行已根据说明书约定披露相关产品的成立公告、资产配置、到期公告等信息,详情请见我行网站公告。

截至2019年10月31日,长城华西银行尚在存续期的封闭型私人银行理财产品共86款(投资期为30天以上),现向客户进行封闭型私人银行理财产品投资运作及资产配置信息披露,涉及产品明细见下表:

序号

产品名称

产品代码

理财产品登记编码

成立日

到期日

运作天数

同类产品过往平均业绩

配置资产名称

运行情况

1

长城理财之私行客户专属2018-225期理财产品

DYSR2018-225

C1079418C000188

2018/8/30

2019/11/8

435

5.25-5.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

2

长城理财之私行客户专属2018-234期理财产品

DYSR2018-234

C1079418C000195

2018/9/5

2019/11/15

436

5.20-5.30%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

3

长城理财之私行客户专属2018-254期理财产品

DYSR2018-254

C1079418C000208

2018/9/19

2019/12/19

456

5.20-5.30%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

4

长城理财之私行客户专属2018-264期理财产品

DYSR2018-264

C1079418C000214

2018/9/27

2019/12/26

455

5.15-5.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

5

长城理财之私行客户专属2018-274期理财产品

DYSR2018-274

C1079418C000219

2018/10/8

2019/12/23

441

5.25-5.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

6

长城理财之私行客户专属2018-286期理财产品

DYSR2018-286

C1079418C000221

2018/10/12

2019/11/22

406

5.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

7

长城理财之私行客户专属2018-284期理财产品

DYSR2018-284

C1079418C000225

2018/10/16

2019/11/22

402

5.15-5.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

8

长城理财之私行客户专属2018-299期理财产品

DYSR2018-299

C1079418C000238

2018/10/30

2019/11/8

374

5.10-5.20%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

9

长城理财之私行客户专属2018-303期理财产品

DYSR2018-303

C1079418C000244

2018/11/7

2019/11/15

373

5.00-5.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

10

长城理财之私行客户专属2018-310期理财产品

DYSR2018-310

C1079418C000250

2018/11/14

2019/11/13

364

4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

11

长城理财之20周年行庆专属私募003期理财产品

DYSR-HQ2018-003

C1079418C000247

2018/11/16

2019/12/20

399

4.30%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

12

长城理财之私行客户专属2018-312期理财产品

DYSR2018-312

C1079418C000256

2018/11/20

2019/11/14

359

4.00%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

13

长城理财之私行客户专属2018-316期理财产品

DYSR2018-316

C1079418C000261

2018/11/23

2019/11/22

364

4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

14

长城理财之20周年行庆专属私募005期理财产品

DYSR-HQ2018-005

C1079418C000251

2018/11/23

2019/12/27

399

4.31%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

15

长城理财之私行客户专属2018-318期理财产品

DYSR2018-318

C1079418C000265

2018/12/3

2020/12/3

731

4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

16

长城理财之20周年行庆专属私募012期理财产品

DYSR-HQ2018-012

C1079418C000270

2018/12/14

2019/12/20

371

5.20%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

17

长城理财之圣诞节私募客户专属003期理财产品

DYSR-SDJ2018-003

C1079418C000277

2018/12/28

2019/12/27

364

5.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

18

长城理财之元旦节私募客户专属003期理财产品

DYSR-YDJ2018-003

C1079418C000283

2019/1/4

2019/12/13

343

5.05%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

19

长城理财之私募客户专属2019-015期理财产品

DYSR2019-015

C1079419C000013

2019/1/10

2019/11/6

300

4.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

20

长城理财之私募客户专属2019-016期理财产品

DYSR2019-016

C1079419C000014

2019/1/11

2019/11/7

300

4.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

21

长城理财之私募客户专属2019-012期理财产品

DYSR2019-011

C1079419C000005

2019/1/11

2020/2/14

399

5.05%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

22

长城理财之私募客户专属2019-017期理财产品

DYSR2019-017

C1079419C000017

2019/1/17

2019/11/13

300

4.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

23

长城理财之私募客户专属2019-013期理财产品

DYSR2019-013

C1079419C000010

2019/1/18

2019/11/12

298

4.95%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

24

长城理财之私募客户专属2019-014期理财产品

DYSR2019-014

C1079419C000011

2019/1/18

2020/2/20

398

5.05%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

25

长城理财之私募客户专属2019-019期理财产品

DYSR2019-019

C1079419C000019

2019/1/22

2020/1/27

370

4.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

26

长城理财之私募客户专属2019-020期理财产品

DYSR2019-020

C1079419C000015

2019/1/25

2019/11/19

298

4.75%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

27

长城理财之私募客户专属2019-021期理财产品

DYSR2019-021

C1079419C000016

2019/1/25

2020/2/27

398

4.85%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

28

长城理财之私募客户专属2019-030期理财产品

DYSR2019-030

C1079419C000027

2019/1/30

2020/1/22

357

4.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

29

长城理财之私募客户专属2019-026期理财产品

DYSR2019-026

C1079419C000023

2019/1/31

2019/11/26

299

4.80%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

30

长城理财之私募客户专属2019-028期人民币理财产品

DYSR2019-028

C1079419C000026

2019/2/2

2020/2/7

370

4.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

31

长城理财之私募客户专属2019-031期理财产品

DYSR2019-031

C1079419C000030

2019/2/14

2020/2/14

365

4.00%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

32

长城理财之私募客户专属2019-036期理财产品

DYSR2019-036

C1079419C000029

2019/2/18

2019/12/6

291

4.75%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

33

长城理财之私募客户专属2019-039期理财产品

DYSR2019-039

C1079419C000034

2019/2/20

2020/2/20

365

3.85%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

34

长城理财之私募客户专属2019-038期理财产品

DYSR2019-038

C1079419C000033

2019/2/27

2019/12/13

289

4.65%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

35

长城理财之私募客户专属2019-049期理财产品

DYSR2019-049

C1079419C000043

2019/3/6

2020/3/5

365

3.95%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

36

长城理财之私募客户专属2019-055期理财产品

DYSR2019-055

C1079419C000044

2019/3/6

2019/12/26

295

3.95%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

37

长城理财之私募客户专属2019-043期理财产品

DYSR2019-043

C1079419C000038

2019/3/7

2019/12/18

286

4.60%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

38

长城理财之私募客户专属2019-056期理财产品

DYSR2019-056

C1079419C000046

2019/3/8

2020/3/2

360

3.95%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

39

长城理财之私募客户专属2019-051期理财产品

DYSR2019-051

C1079419C000041

2019/3/14

2019/12/25

286

4.55%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

40

长城理财之私募客户专属2019-058期理财产品

DYSR2019-059

C1079419C000051

2019/3/15

2019/11/25

255

3.80%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

41

长城理财之私募客户专属2019-053期理财产品

DYSR2019-053

C1079419C000049

2019/3/21

2019/12/30

284

4.55%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

42

长城理财之私募客户专属2019-060期理财产品

DYSR2019-060

C1079419C000054

2019/3/22

2019/12/18

271

4.55%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

43

长城理财之私募客户专属2019-062期理财产品

DYSR2019-062

C1079419C000053

2019/3/28

2019/11/7

224

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

44

长城理财之私募客户专属2019-064期理财产品

DYSR2019-064

C1079419C000059

2019/4/1

2020/4/7

372

4.75%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

45

长城理财之私募客户专属2019-066期理财产品

DYSR2019-066

C1079419C000056

2019/4/4

2019/11/15

225

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

46

长城理财之私募客户专属2019-067期理财产品

DYSR2019-067

C1079419C000057

2019/4/4

2020/4/13

375

4.60%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

47

长城理财之私募客户专属2019-071期理财产品

DYSR2019-071

C1079419C000064

2019/4/11

2019/11/22

225

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

48

长城理财之私募客户专属2019-076期理财产品

DYSR2019-076

C1079419C000070

2019/4/16

2019/12/16

244

4.55%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

49

长城理财之私募客户专属2019-081期理财产品

DYSR2019-081

C1079419A000055

2019/4/17

2020/4/16

365

3.95%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

50

长城理财之私募客户专属2019-080期理财产品

DYSR2019-080

C1079419C000069

2019/4/19

2019/12/4

229

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

51

长城理财之私募客户专属2019-086期理财产品

DYSR2019-086

C1079419A000058

2019/4/26

2019/12/11

229

4.5-4.6%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

52

长城理财之私募客户专属2019-090期理财产品

DYSR2019-090

C1079419A000065

2019/5/6

2019/12/16

224

4.4-4.5%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

53

长城理财之私募客户专属2019-091期理财产品

DYSR2019-091

C1079419A000075

2019/5/14

2019/11/18

188

3.7-3.8%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

54

长城理财之私募客户专属2019-093期理财产品

DYSR2019-093

C1079419A000070

2019/5/15

2019/12/25

224

4.35-4.45%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

55

长城理财之私募客户专属2019-099期理财产品

DYSR2019-099

C1079419A000079

2019/5/23

2019/12/27

218

4.35-4.45%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

56

长城理财之私募客户专属2019-104期理财产品

DYSR2019-104

C1079419A000083

2019/5/30

2020/3/20

295

4.30-4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

57

长城理财之私募客户专属2019-107期理财产品

DYSR2019-107

C1079419A000086

2019/6/6

2020/3/27

295

4.30-4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

58

长城理财之私募客户端午节专属2019-116期理财产品

DYSR2019-116

C1079419A000089

2019/6/13

2019/11/15

155

4.20-4.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

59

长城理财之私募客户端午节专属2019-117期理财产品

DYSR2019-117

C1079419A000090

2019/6/13

2020/3/25

286

4.25-4.30%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

60

长城理财之私募客户端午节专属2019-118期理财产品

DYSR2019-118

C1079419A000091

2019/6/13

2020/7/10

393

4.30-4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

61

长城理财之私募客户专属2019-101期理财产品

DYSR2019-101

C1079419A000095

2019/6/19

2019/12/19

183

4.60%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

62

长城理财之私募客户专属2019-121期理财产品

DYSR2019-121

C1079419A000092

2019/6/20

2019/11/22

155

4.20-4.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

63

长城理财之私募客户专属2019-122期理财产品

DYSR2019-122

C1079419A000093

2019/6/20

2020/4/10

295

4.25-4.30%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

64

长城理财之私募客户专属2019-123期理财产品

DYSR2019-123

C1079419A000094

2019/6/20

2020/7/17

393

4.30-4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

65

长城理财之私募客户专属2019-125期理财产品

DYSR2019-125

C1079419A000096

2019/6/27

2019/11/29

155

4.30-4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

66

长城理财之私募客户专属2019-126期理财产品

DYSR2019-126

C1079419A000097

2019/6/27

2020/3/27

274

4.35-4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

67

长城理财之私募客户专属2019-130期理财产品

DYSR2019-130

C1079419A000100

2019/7/2

2019/12/30

181

4.70-4.85%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

68

长城理财之私募客户专属2019-128期理财产品

DYSR2019-128

C1079419A000098

2019/7/4

2019/11/15

134

4.30-4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

69

长城理财之私募客户专属2019-129期理财产品

DYSR2019-129

C1079419A000099

2019/7/4

2020/3/19

259

4.35-4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

70

长城理财之私募客户专属2019-131期理财产品

DYSR2019-131

C1079419A000101

2019/7/11

2020/1/16

189

4.30-4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

71

长城理财之私募客户专属2019-132期理财产品

DYSR2019-132

C1079419A000102

2019/7/11

2020/5/14

308

4.40-4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

72

长城理财之私募客户专属2019-134期理财产品

DYSR2019-134

C1079419A000103

2019/7/18

2020/1/20

186

4.30-4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

73

长城理财之私募客户专属2019-135期理财产品

DYSR2019-135

C1079419A000104

2019/7/18

2020/5/20

307

4.40-4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

74

长城理财之私募客户专属2019-136期理财产品

DYSR2019-136

C1079419A000105

2019/7/26

2020/2/7

196

4.30-4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

75

长城理财之私募客户专属2019-137期理财产品

DYSR2019-137

C1079419A000106

2019/7/26

2020/7/17

357

4.40-4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

76

长城理财之私募客户专属2019-138期理财产品

DYSR2019-138

C1079419A000107

2019/8/2

2020/2/11

193

4.30-4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

77

长城理财之私募客户专属2019-139期理财产品

DYSR2019-139

C1079419A000108

2019/8/2

2020/8/12

376

4.40-4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

78

长城理财之私募客户专属2019-141期理财产品

DYSR2019-141

C1079419A000112

2019/8/2

2019/11/1

91

4.70%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

79

长城理财之私募客户专属2019-140期理财产品

DYSR2019-140

C1079419A000111

2019/8/8

2020/2/17

193

4.30-4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

80

长城理财之私募客户专属2019-143期理财产品

DYSR2019-143

C1079419A000114

2019/8/22

2020/8/20

364

4.30-4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

81

长城理财之私募客户专属2019-144期理财产品

DYSR2019-144

C1079419A000115

2019/8/28

2020/8/26

364

4.20-4.30%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

82

长城理财之私募客户专属2019-145期理财产品

DYSR2019-145

C1079419A000116

2019/8/23

2020/3/31

221

4.60%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

83

长城理财之私募客户专属2019-147期理财产品

DYSR2019-147

C1079419A000118

2019/9/24

2020/9/23

365

4.30%-4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

84

长城理财之私募客户专属2019-148期理财产品

DYSR2019-148

C1079419A000119

2019/9/29

2020/9/29

366

4.35%-4.45%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

85

长城理财之私募客户专属2019-146期理财产品

DYSR2019-146

C1079419A000117

2019/8/30

2020/3/31

214

4.60%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

86

长城理财之私募客户专属2019-150期理财产品

DYSR2019-150

C1079419A000121

2019/10/23

2020/7/20

271

4.55%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

私人客户理财产品投资非标准化债权类资产运作情况报告

序号

产品名称

产品代码

理财产品登记编码

项目名称

融资客户

剩余融资期限(年)

资产本息分配方案

交易结构

资产运行情况

  1.  

长城理财之私募客户专属2019-066期理财产品

DYSR2019-066

C1079419C000056

启迪控股股份有限公司2017年度第四期债权融资计划

启迪控股股份有限公司

0.66

分期付息,到期还本

客户购买理财-投资债权融资计划-融资客户使用及偿还资金

正常

  1.  

长城理财之私募客户专属2019-116期理财产品

DYSR2019-116

C1079419A000089

启迪控股股份有限公司2017年度第四期债权融资计划

启迪控股股份有限公司

0.66

分期付息,到期还本

客户购买理财-投资债权融资计划-融资客户使用及偿还资金

正常

 

 

配置资产分析:

各期产品运作情况良好,所匹配资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构,所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信范围之内,所配置的债权类及其他类资产均经过我行严格审核准入,符合监管的相关要求。理财产品募集资金均按照约定投资方向进行了投资,所投资资产收益符合预期,能够实现本期产品业绩基准。

  感谢您投资长城华西银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

长城华西银行股份有限公司

2019年11月4日

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