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资产运作情况报告
长城华西银行2019年6月封闭型私人银行理财产品投资运作及资产配置情况报告

发布时间:2019-07-02

长城华西银行2019年6月封闭型私人银行理财产品投资运作及资产配置情况报告

尊敬的投资人:

2019年6月长城华西银行共发行封闭型私人银行理财产品11款,月底到期产品24款。我行已根据说明书约定披露相关产品的成立公告、资产配置、到期公告等信息,详情请见我行网站公告。

截至2019年6月28日,长城华西银行尚在存续期的封闭型私人银行理财产品共124款(投资期为30天以上),现向客户进行封闭型私人银行理财产品投资运作及资产配置信息披露,涉及产品明细见下表:

序号

产品名称

产品代码

理财产品登记编码

成立日

到期日

运作天数

同类产品过往平均业绩

配置资产名称

运行情况

1

长城理财之私行客户专属2018-216期理财产品

DYSR2018-216

C1079418C000177

2018/8/24

2019/8/29

370

4.85%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

2

长城理财之私行客户专属2018-204期理财产品

DYSR2018-204

C1079418C000171

2018/8/17

2019/7/15

332

5.10-5.20%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

3

长城理财之私行客户专属2018-217期理财产品

DYSR2018-217

C1079418C000174

2018/8/20

2019/8/20

365

5.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

4

长城理财之私行客户专属2018-212期理财产品

DYSR2018-212

C1079418C000181

2018/8/24

2019/7/22

332

5.15-5.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

5

长城理财之私行客户专属2018-223期理财产品

DYSR2018-223

C1079418C000187

2018/8/30

2019/8/27

362

5.20-5.30%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

6

长城理财之私行客户专属2018-225期理财产品

DYSR2018-225

C1079418C000188

2018/8/30

2019/11/8

435

5.25-5.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

7

长城理财之私行客户专属2018-227期理财产品

DYSR2018-227

C1079418C000190

2018/8/31

2019/9/5

370

4.85%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

8

长城理财之私行客户专属2018-233期理财产品

DYSR2018-233

C1079418C000194

2018/9/5

2019/9/10

370

5.15-5.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

9

长城理财之私行客户专属2018-234期理财产品

DYSR2018-234

C1079418C000195

2018/9/5

2019/11/15

436

5.20-5.30%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

10

长城理财之私行客户专属2018-244期理财产品

DYSR2018-244

C1079418C000198

2018/9/11

2019/9/10

364

4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

11

长城理财之私行客户专属2018-243期理财产品

DYSR2018-243

C1079418C000201

2018/9/12

2019/9/17

370

5.15-5.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

12

长城理财之私行客户专属2018-253期理财产品

DYSR2018-253

C1079418C000207

2018/9/19

2019/9/19

365

5.15-5.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

13

长城理财之私行客户专属2018-254期理财产品

DYSR2018-254

C1079418C000208

2018/9/19

2019/12/19

456

5.20-5.30%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

14

长城理财之私行客户专属2018-258期理财产品

DYSR2018-258

C1079418C000210

2018/9/21

2019/9/20

364

4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

15

长城理财之私行客户专属2018-263期理财产品

DYSR2018-263

C1079418C000213

2018/9/27

2019/9/30

368

5.10-5.20%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

16

长城理财之私行客户专属2018-264期理财产品

DYSR2018-264

C1079418C000214

2018/9/27

2019/12/26

455

5.15-5.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

17

长城理财之私行客户专属2018-275期理财产品

DYSR2018-275

C1079418C000215

2018/9/29

2019/9/27

363

4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

18

长城理财之私行客户专属2018-273期理财产品

DYSR2018-273

C1079418C000218

2018/10/8

2019/10/11

368

5.20-5.30%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

19

长城理财之私行客户专属2018-274期理财产品

DYSR2018-274

C1079418C000219

2018/10/8

2019/12/23

441

5.25-5.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

20

长城理财之私行客户专属2018-286期理财产品

DYSR2018-286

C1079418C000221

2018/10/12

2019/11/22

406

5.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

21

长城理财之私行客户专属2018-283期理财产品

DYSR2018-283

C1079418C000224

2018/10/16

2019/9/23

342

5.10-5.20%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

22

长城理财之私行客户专属2018-284期理财产品

DYSR2018-284

C1079418C000225

2018/10/16

2019/11/22

402

5.15-5.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

23

长城理财之私行客户专属2018-290期理财产品

DYSR2018-290

C1079418C000229

2018/10/19

2019/10/18

364

4.00%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

24

长城理财之私行客户专属2018-293期理财产品

DYSR2018-293

C1079418C000234

2018/10/23

2019/10/23

365

5.10-5.20%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

25

长城理财之私行客户专属2018-298期理财产品

DYSR2018-298

C1079418C000237

2018/10/30

2019/7/5

248

5.00-5.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

26

长城理财之私行客户专属2018-299期理财产品

DYSR2018-299

C1079418C000238

2018/10/30

2019/11/8

374

5.10-5.20%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

27

长城理财之私行客户专属2018-305期理财产品

DYSR2018-305

C1079418C000240

2018/10/30

2019/10/30

365

4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

28

长城理财之私行客户专属2018-302期理财产品

DYSR2018-302

C1079418C000243

2018/11/7

2019/7/12

247

4.95-5.05%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

29

长城理财之私行客户专属2018-303期理财产品

DYSR2018-303

C1079418C000244

2018/11/7

2019/11/15

373

5.00-5.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

30

长城理财之私行客户专属2018-310期理财产品

DYSR2018-310

C1079418C000250

2018/11/14

2019/11/13

364

4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

31

长城理财之私行客户专属2018-311期理财产品

DYSR2018-311

C1079418C000255

2018/11/16

2019/8/23

280

4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

32

长城理财之20周年行庆专属私募002期理财产品

DYSR-HQ2018-002

C1079418C000246

2018/11/16

2019/9/11

299

5.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

33

长城理财之20周年行庆专属私募003期理财产品

DYSR-HQ2018-003

C1079418C000247

2018/11/16

2019/12/20

399

4.30%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

34

长城理财之私行客户专属2018-312期理财产品

DYSR2018-312

C1079418C000256

2018/11/20

2019/11/14

359

4.00%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

35

长城理财之私行客户专属2018-316期理财产品

DYSR2018-316

C1079418C000261

2018/11/23

2019/11/22

364

4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

36

长城理财之20周年行庆专属私募005期理财产品

DYSR-HQ2018-005

C1079418C000251

2018/11/23

2019/12/27

399

4.31%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

37

长城理财之20周年行庆专属私募007期理财产品

DYSR-HQ2018-007

C1079418C000259

2018/11/30

2019/9/20

294

5.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

38

长城理财之私行客户专属2018-318期理财产品

DYSR2018-318

C1079418C000265

2018/12/3

2020/12/3

731

4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

39

长城理财之20周年行庆专属私募009期理财产品

DYSR-HQ2018-009

C1079418C000264

2018/12/7

2019/9/27

294

5.20%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

40

长城理财之20周年行庆专属私募011期理财产品

DYSR-HQ2018-011

C1079418C000269

2018/12/14

2019/9/6

266

5.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

41

长城理财之20周年行庆专属私募012期理财产品

DYSR-HQ2018-012

C1079418C000270

2018/12/14

2019/12/20

371

5.20%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

42

长城理财之20周年行庆专属私募014期理财产品

DYSR-HQ2018-014

C1079418C000274

2018/12/21

2019/9/11

264

5.05%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

43

长城理财之圣诞节私募客户专属002期理财产品

DYSR-SDJ2018-002

C1079418C000276

2018/12/28

2019/9/27

273

5.00%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

44

长城理财之圣诞节私募客户专属003期理财产品

DYSR-SDJ2018-003

C1079418C000277

2018/12/28

2019/12/27

364

5.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

45

长城理财之元旦节私募客户专属001期理财产品

DYSR-YDJ2018-001

C1079418C000281

2019/1/4

2019/7/5

182

4.85%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

46

长城理财之元旦节私募客户专属002期理财产品

DYSR-YDJ2018-002

C1079418C000282

2019/1/4

2019/10/11

280

4.95%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

47

长城理财之元旦节私募客户专属003期理财产品

DYSR-YDJ2018-003

C1079418C000283

2019/1/4

2019/12/13

343

5.05%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

48

长城理财之私募客户专属2019-004期理财产品

DYSR2019-004

C1079419C000007

2019/1/4

2019/7/15

192

4.00%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

49

长城理财之私募客户专属2019-005期理财产品

DYSR2019-005

C1079419C000008

2019/1/7

2019/7/8

182

3.85%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

50

长城理财之私募客户专属2019-015期理财产品

DYSR2019-015

C1079419C000013

2019/1/10

2019/11/6

300

4.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

51

长城理财之私募客户专属2019-016期理财产品

DYSR2019-016

C1079419C000014

2019/1/11

2019/11/7

300

4.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

52

长城理财之私募客户专属2019-010期理财产品

DYSR2019-010

C1079419C000004

2019/1/11

2019/10/18

280

4.90%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

53

长城理财之私募客户专属2019-012期理财产品

DYSR2019-011

C1079419C000005

2019/1/11

2020/2/14

399

5.05%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

54

长城理财之私募客户专属2019-017期理财产品

DYSR2019-017

C1079419C000017

2019/1/17

2019/11/13

300

4.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

55

长城理财之私募客户专属2019-013期理财产品

DYSR2019-013

C1079419C000010

2019/1/18

2019/11/12

298

4.95%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

 

56

长城理财之私募客户专属2019-014期理财产品

DYSR2019-014

C1079419C000011

2019/1/18

2020/2/20

398

5.05%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

57

长城理财之私募客户专属2019-019期理财产品

DYSR2019-019

C1079419C000019

2019/1/22

2020/1/27

370

4.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

58

长城理财之私募客户专属2019-020期理财产品

DYSR2019-020

C1079419C000015

2019/1/25

2019/11/19

298

4.75%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

59

长城理财之私募客户专属2019-021期理财产品

DYSR2019-021

C1079419C000016

2019/1/25

2020/2/27

398

4.85%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

60

长城理财之私募客户专属2019-030期理财产品

DYSR2019-030

C1079419C000027

2019/1/30

2020/1/22

357

4.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

61

长城理财之私募客户专属2019-026期理财产品

DYSR2019-026

C1079419C000023

2019/1/31

2019/11/26

299

4.80%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

62

长城理财之私募客户专属2019-028期人民币理财产品

DYSR2019-028

C1079419C000026

2019/2/2

2020/2/7

370

4.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

63

长城理财之私募客户专属2019-031期理财产品

DYSR2019-031

C1079419C000030

2019/2/14

2020/2/14

365

4.00%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

64

长城理财之私募客户专属2019-036期理财产品

DYSR2019-036

C1079419C000029

2019/2/18

2019/12/6

291

4.75%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

65

长城理财之私募客户专属2019-039期理财产品

DYSR2019-039

C1079419C000034

2019/2/20

2020/2/20

365

3.85%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

66

长城理财之私募客户专属2019-041期理财产品

DYSR2019-041

C1079419C000036

2019/2/22

2019/8/22

181

3.55%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

67

长城理财之私募客户专属2019-037期理财产品

DYSR2019-037

C1079419C000032

2019/2/27

2019/7/5

128

4.55%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

68

长城理财之私募客户专属2019-038期理财产品

DYSR2019-038

C1079419C000033

2019/2/27

2019/12/13

289

4.65%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

69

长城理财之私募客户专属2019-045期理财产品

DYSR2019-045

C1079419C000039

2019/3/1

2019/8/28

180

3.80%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

70

长城理财之私募客户专属2019-048期理财产品

DYSR2019-048

C1079419C000042

2019/3/6

2019/9/4

182

3.55%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

71

长城理财之私募客户专属2019-049期理财产品

DYSR2019-049

C1079419C000043

2019/3/6

2020/3/5

365

3.95%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

72

长城理财之私募客户专属2019-055期理财产品

DYSR2019-055

C1079419C000044

2019/3/6

2019/12/26

295

3.95%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

73

长城理财之私募客户专属2019-042期理财产品

DYSR2019-042

C1079419C000037

2019/3/7

2019/7/11

126

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

74

长城理财之私募客户专属2019-043期理财产品

DYSR2019-043

C1079419C000038

2019/3/7

2019/12/18

286

4.60%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

75

长城理财之私募客户专属2019-056期理财产品

DYSR2019-056

C1079419C000046

2019/3/8

2020/3/2

360

3.95%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

76

长城理财之私募客户专属2019-057期理财产品

DYSR2019-057

C1079419C000047

2019/3/8

2019/9/11

187

3.70%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

77

长城理财之私募客户专属2019-050期理财产品

DYSR2019-050

C1079419C000040

2019/3/14

2019/7/18

126

4.45%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

78

长城理财之私募客户专属2019-051期理财产品

DYSR2019-051

C1079419C000041

2019/3/14

2019/12/25

286

4.55%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

79

长城理财之私募客户专属2019-058期理财产品

DYSR2019-059

C1079419C000051

2019/3/15

2019/11/25

255

3.80%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

 

正常

80

长城理财之私募客户专属2019-052期理财产品

DYSR2019-052

C1079419C000048

2019/3/21

2019/7/25

126

4.45%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

81

长城理财之私募客户专属2019-053期理财产品

DYSR2019-053

C1079419C000049

2019/3/21

2019/12/30

284

4.55%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

82

长城理财之私募客户专属2019-060期理财产品

DYSR2019-060

C1079419C000054

2019/3/22

2019/12/18

271

4.55%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

83

长城理财之机构客户专属2019-063期人民币理财产品

DYSR2019-063

C1079419C000058

2019/3/28

2019/9/26

182

3.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

84

长城理财之私募客户专属2019-061期理财产品

DYSR2019-061

C1079419C000052

2019/3/28

2019/8/2

127

4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

85

长城理财之私募客户专属2019-062期理财产品

DYSR2019-062

C1079419C000053

2019/3/28

2019/11/7

224

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

86

长城理财之私募客户专属2019-064期理财产品

DYSR2019-064

C1079419C000059

2019/4/1

2020/4/7

372

4.75%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

87

长城理财之私募客户专属2019-068期理财产品

DYSR2019-068

C1079419C000060

2019/4/3

2019/9/23

173

4.55%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

88

长城理财之私募客户专属2019-069期理财产品

DYSR2019-069

C1079419C000061

2019/4/3

2019/9/2

152

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

89

长城理财之私募客户专属2019-065期理财产品

DYSR2019-065

C1079419C000055

2019/4/4

2019/8/9

127

4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

90

长城理财之私募客户专属2019-066期理财产品

DYSR2019-066

C1079419C000056

2019/4/4

2019/11/15

225

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

91

长城理财之私募客户专属2019-067期理财产品

DYSR2019-067

C1079419C000057

2019/4/4

2020/4/13

375

4.60%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

92

长城理财之机构客户专属2019-073期人民币理财产品

DYSR2019-073

C1079419C000065

2019/4/8

2019/10/8

183

3.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

93

长城理财之私募客户专属2019-074期理财产品

DYSR2019-074

C1079419C000066

2019/4/9

2019/7/31

113

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

94

长城理财之私募客户专属2019-075期理财产品

DYSR2019-075

C1079419C000067

2019/4/10

2019/10/8

181

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

95

长城理财之私募客户专属2019-072期理财产品

DYSR2019-072

C1079419C000063

2019/4/11

2019/8/16

127

4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

96

长城理财之私募客户专属2019-071期理财产品

DYSR2019-071

C1079419C000064

2019/4/11

2019/11/22

225

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

97

长城理财之私募客户专属2019-076期理财产品

DYSR2019-076

C1079419C000070

2019/4/16

2019/12/16

244

4.55%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

98

长城理财之私募客户专属2019-081期理财产品

DYSR2019-081

C1079419A000055

2019/4/17

2020/4/16

365

3.95%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

99

长城理财之私募客户专属2019-079期理财产品

DYSR2019-079

C1079419C000068

2019/4/19

2019/8/26

129

4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

100

长城理财之私募客户专属2019-080期理财产品

DYSR2019-080

C1079419C000069

2019/4/19

2019/12/4

229

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

101

长城理财之私募客户专属2019-082期理财产品

DYSR2019-082

C1079419A000060

2019/4/22

2019/7/22

91

4.60%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

102

长城理财之私募客户专属2019-085期理财产品

DYSR2019-085

C1079419A000057

2019/4/26

2019/9/5

132

4.4-4.5%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

103

长城理财之私募客户专属2019-086期理财产品

DYSR2019-086

C1079419A000058

2019/4/26

2019/12/11

229

4.5-4.6%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

104

长城理财之私募客户专属2019-089期理财产品

DYSR2019-089

C1079419A000064

2019/5/6

2019/9/18

135

4.3-4.4%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

105

长城理财之私募客户专属2019-090期理财产品

DYSR2019-090

C1079419A000065

2019/5/6

2019/12/16

224

4.4-4.5%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

106

长城理财之私募客户专属2019-091期理财产品

DYSR2019-091

C1079419A000075

2019/5/14

2019/11/18

188

3.7-3.8%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

107

长城理财之私募客户专属2019-092期理财产品

DYSR2019-092

C1079419A000069

2019/5/15

2019/9/27

135

4.25-4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

108

长城理财之私募客户专属2019-093期理财产品

DYSR2019-093

C1079419A000070

2019/5/15

2019/12/25

224

4.35-4.45%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

109

长城理财之私募客户专属2019-100期理财产品

DYSR2019-100

C1079419A000084

2019/5/22

2019/8/26

96

4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

110

长城理财之私募客户专属2019-098期理财产品

DYSR2019-098

C1079419A000078

2019/5/23

2019/9/20

120

4.25-4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

111

长城理财之私募客户专属2019-099期理财产品

DYSR2019-099

C1079419A000079

2019/5/23

2019/12/27

218

4.35-4.45%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

112

长城理财之私募客户专属2019-103期理财产品

DYSR2019-103

C1079419A000082

2019/5/30

2019/9/27

120

4.20-4.30%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

113

长城理财之私募客户专属2019-104期理财产品

DYSR2019-104

C1079419A000083

2019/5/30

2020/3/20

295

4.30-4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

114

长城理财之私募客户专属2019-106期理财产品

DYSR2019-106

C1079419A000085

2019/6/6

2019/10/11

127

4.20-4.30%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

115

长城理财之私募客户专属2019-107期理财产品

DYSR2019-107

C1079419A000086

2019/6/6

2020/3/27

295

4.30-4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

116

长城理财之私募客户端午节专属2019-116期理财产品

DYSR2019-116

C1079419A000089

2019/6/13

2019/11/15

155

4.20-4.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

117

长城理财之私募客户端午节专属2019-117期理财产品

DYSR2019-117

C1079419A000090

2019/6/13

2020/3/25

286

4.25-4.30%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

118

长城理财之私募客户端午节专属2019-118期理财产品

DYSR2019-118

C1079419A000091

2019/6/13

2020/7/10

393

4.30-4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

119

长城理财之私募客户专属2019-101期理财产品

DYSR2019-101

C1079419A000095

2019/6/19

2019/12/19

183

4.60%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

120

长城理财之私募客户专属2019-121期理财产品

DYSR2019-121

C1079419A000092

2019/6/20

2019/11/22

155

4.20-4.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

121

长城理财之私募客户专属2019-122期理财产品

DYSR2019-122

C1079419A000093

2019/6/20

2020/4/10

295

4.25-4.30%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

122

长城理财之私募客户专属2019-123期理财产品

DYSR2019-123

C1079419A000094

2019/6/20

2020/7/17

393

4.30-4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

123

长城理财之私募客户专属2019-125期理财产品

DYSR2019-125

C1079419A000096

2019/6/27

2019/11/29

155

4.30-4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

124

长城理财之私募客户专属2019-126期理财产品

DYSR2019-126

C1079419A000097

2019/6/27

2020/3/27

274

4.35-4.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

 

 

序号

产品名称

产品代码

理财产品登记编码

资产名称

融资主体

剩余融资期限(年)

到期收益分配

交易结构

运行情况

  1.  

长城理财之私募客户专属2019-066期理财产品

DYSR2019-066

C1079419C000056

启迪控股股份有限公司2017年度第四期债权融资计划

启迪控股股份有限公司

1.0

分期付息,分次还本

债权融资计划

正常

  1.  

长城理财之私募客户端午节专属2019-116期理财产品

DYSR2019-116

C1079419A000089

启迪控股股份有限公司2017年度第四期债权融资计划

启迪控股股份有限公司

1.0

分期付息,分次还本

债权融资计划

正常

  1.  

长城理财之私募客户专属2019-080期理财产品

DYSR2019-080

C1079419C000069

潍坊水务投资有限责任公司2017年度第一期债权融资计划

潍坊水务投资有限责任公司

0.1

分期付息,分次还本

债权融资计划

正常

 

配置资产分析:

各期产品运作情况良好,所匹配资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构,所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信范围之内,所配置的债权类及其他类资产均经过我行严格审核准入,符合监管的相关要求。理财产品募集资金均按照约定投资方向进行了投资,所投资资产收益符合预期,能够实现本期产品预期收益率。

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2019年7月1日

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