长城华西银行2019年5月每日开放型理财产品投资运作及资产配置情况报告
尊敬的投资人：
截至2019年5月31日，长城华西银行尚在存续期的每日开放型理财产品共6款,现向客户进行每日开放型理财产品投资运作及资产配置信息披露，涉及产品明细见下表：
|
序号
|
理财产品名称
|
产品代码
|
理财产品登记编码
|
成立日
|
到期日
|
产品期限
|
每个周期天数
|
同类产品过往平均业绩
|
配置资产名称
|
资产运行情况
|
|
1
|
长城华西银行之私人银行客户专属日日鑫人民币理财产品
|
DYSR-RRX2015-001
|
C1079415C000059
|
2015/5/26
|
2020/5/25
|
1826
|
1
|
详情见理财产品说明书
|
投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合
|
正常
|
|
2
|
长城华西银行之金长城专属日日鑫人民币理财产品
|
DYLC-RRX2016-001
|
C1079416A000041
|
2016/6/17
|
2022/6/16
|
2190
|
1
|
详情见理财产品说明书
|
投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合
|
正常
|
|
3
|
长城华西银行之个人客户专属日日鑫人民币理财产品
|
JX06-2017-6666
|
C1079417000061
|
2017/6/20
|
2027/6/18
|
3650
|
1
|
详情见理财产品说明书
|
投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合
|
正常
|
|
4
|
长城华西银行之机构客户专属保本型日日鑫人民币理财产品
|
DYLC-RRX2018-002
|
C1079418A000047
|
2018/4/24
|
2024/4/22
|
2190
|
1
|
详情见理财产品说明书
|
投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合
|
正常
|
|
5
|
长城理财之个人客户专属保本型日日鑫人民币理财产品
|
JX06-RRX2018001
|
C1079418000058
|
2018/5/4
|
2019/6/10
|
402
|
1
|
详情见理财产品说明书
|
投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合
|
正常
|
|
6
|
长城华西银行之机构客户专属2018-130保本型日日鑫人民币理财产品
|
DYLC-RRX2018-130
|
C1079418A000116
|
2018/10/25
|
2020/10/26
|
732
|
1
|
详情见理财产品说明书
|
投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合
|
正常
|
|
序号
|
产品名称
|
产品代码
|
理财产品登记编码
|
资产名称
|
融资主体
|
剩余融资期限（年）
|
到期收益分配
|
交易结构
|
运行情况
|
-
|
长城华西银行之私人银行客户专属日日鑫人民币理财产品
|
DYSR-RRX2015-001
|
C1079415C000059
|
启迪控股股份有限公司2017年度第四期债权融资计划
|
启迪控股股份有限公司
|
1.8
|
分期付息，分次还本
|
债权融资计划
|
正常
|
-
|
长城华西银行之私人银行客户专属日日鑫人民币理财产品
|
DYSR-RRX2015-001
|
C1079415C000059
|
中海汇银2016-43长城资产债权财产权信托的中间级信托受益权
|
中海信托股份有限公司
|
1.2
|
分期付息，分次还本
|
信托计划
|
正常
|
配置资产分析：
各期产品运作情况良好，所匹配资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信范围之内，所配置的债权类及其他类资产均经过我行严格审核准入，符合监管的相关要求。理财产品募集资金均按照约定投资方向进行了投资，所投资资产收益符合预期，能够实现本期产品预期收益率。
感谢您投资长城华西银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
长城华西银行股份有限公司
2019年5月31日