当前位置: 每日开放型产品 > 理财产品资产运作情况公告
理财产品资产运作情况公告
长城华西银行2018年4月每日开放型理财产品投资运作及资产配置情况报告

发布时间:2018-05-04

尊敬的投资人:

     截至2018年4月30日,长城华西银行尚在存续期的每日开放型理财产品共6款,现向客户进行每日开放型理财产品投资运作及资产配置信息披露,涉及产品明细见下表:

序号

理财产品名称

产品代码

理财产品登记编码

成立日

到期日

产品期限

每个周期天数

产品预期年化净收益率

配置资产名称

资产运行情况

1

长城华西银行之私人银行客户专属日日鑫人民币理财产品

DYSR-RRX2015-001

C1079415C000059

2015/5/26

2020/5/25

1826

1

详情见理财产品收益率详表

货币市场工具和固定收益类资产等各类标准化债券资产

正常

2

长城华西银行之金长城专属日日鑫人民币理财产品

DYLC-RRX2016-001

C1079416A000041

2016/6/17

2022/6/16

2190

1

详情见理财产品收益率详表

货币市场工具和固定收益类资产等各类标准化债券资产

正常

3

长城华西银行之个人客户专属日日鑫人民币理财产品

JX06-2017-6666

C1079417000061

2017/6/20

2027/6/18

3650

1

详情见理财产品收益率详表

货币市场工具和固定收益类资产等各类标准化债券资产

正常

4

长城华西银行之机构客户专属日日鑫人民币理财产品

DYLC-RRX2015-002

C1079415A000024

2015/12/11

2018/12/10

1095

1

详情见理财产品收益率详表

货币市场工具和固定收益类资产等各类标准化债券资产

正常

5

长城华西银行2016年旌喜之日日鑫人民币理财产品

JX06-2016-066

C1079416000058

2016/5/9

2018/5/7

728

1

详情见理财产品收益率详表

货币市场工具和固定收益类资产等各类标准化债券资产

正常

6

长城华西银行之机构客户专属保本型日日鑫人民币理财产品

DYLC-RRX2018-002

C1079418A000047

2018/4/24

2024/4/22

2190

1

详情见理财产品收益率详表

货币市场工具和固定收益类资产等各类标准化债券资产

正常

       

序号

产品名称

产品代码

理财产品登记编码

资产名称

融资主体

剩余融资期限(年)

到期收益分配

交易结构

运行情况

1

长城华西银行之私人银行客户专属日日鑫人民币理财产品

DYSR-RRX2015-001

C1079415C000059

国君资管0964定向资产管理产品

泸州市兴泸投资集团有限公司

1.6

分期付息,分次还本

券商资产管理计划

正常

 

 

配置资产分析:

各期产品运作情况良好,所匹配资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构,所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信范围之内,所配置的债权类及其他类资产均经过我行严格审核准入,符合监管的相关要求。理财产品募集资金均按照约定投资方向进行了投资,所投资资产收益符合预期,能够实现本期产品预期收益率。

  感谢您投资长城华西银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

 

长城华西银行股份有限公司

2018年5月4日

微信关注