长城华西银行2020年4月每日开放型理财产品资产运作情况报告
尊敬的投资人：
截至2020年4月30日，长城华西银行尚在存续期的每日开放型理财产品共5款,现向客户进行每日开放型理财产品投资运作及资产配置信息披露，涉及产品明细见下表：
序号 理财产品名称 产品代码 理财产品登记编码 存续规模（元） 成立日 到期日 产品期限 每个周期天数 同类产品过往平均业绩 配置资产名称 资产运行情况
1 长城华西银行之私人银行客户专属日日鑫人民币理财产品 DYSR-RRX2015-001 C1079415C000059 1,121,290,252.00 2015/5/26 2020/5/25 1826 1 3.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类； 正常
2 长城华西银行之金长城专属日日鑫人民币理财产品 DYLC-RRX2016-001 C1079416A000041 923,000,000.00 2016/6/17 2022/6/16 2190 1 3.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类； 正常
3 长城华西银行之个人客户专属日日鑫人民币理财产品 JX06-2017-6666 C1079417000061 978,004,000.00 2017/6/20 2027/6/18 3650 1 3.30%-3.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类； 正常
4 长城华西银行之机构客户专属保本型日日鑫人民币理财产品 DYLC-RRX2018-002 C1079418A000047 1,091,700,000.00 2018/4/24 2024/4/22 2190 1 2.50%-3.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类； 正常
5 长城华西银行之机构客户专属2018-130保本型日日鑫人民币理财产品 DYLC-RRX2018-130 C1079418A000116 10,000.00 2018/10/25 2020/10/26 732 1 3.85% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合；本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例：固定收益类； 正常
每日开放型理财产品投资非标准化债权类资产运作情况报告
序号 产品名称 产品代码 理财产品登记编码 项目名称 融资客户 剩余融资期限（年） 资产本息分配方案 交易结构 资产运行情况
1 长城华西银行之私人银行客户专属日日鑫人民币理财产品 DYSR-RRX2015-001 C1079415C000059 启迪控股股份有限公司2017年度第四期债权融资计划 启迪控股股份有限公司 0.33 分期付息，到期还本 客户购买理财-投资债权融资计划-融资客户使用及偿还资金 正常
配置资产分析：
各期产品运作情况良好，所匹配资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信范围之内，所配置的债权类及其他类资产均经过我行严格审核准入，符合监管的相关要求。理财产品募集资金均按照约定投资方向进行了投资，所投资资产收益符合预期，能够实现本期产品业绩基准。
感谢您投资长城华西银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
长城华西银行股份有限公司
2020年4月30日