当前位置: 信息披露 > 封闭型产品
理财产品资产运作情况公告
长城华西银行2019年11月机构定制理财产品资产运作情况报告

发布时间:2019-12-05

长城华西银行2019年11月机构定制理财产品资产运作情况报告

尊敬的投资人:

2019年11月长城华西银行共发行机构定制理财产品0款,月底到期23款产品。我行已根据说明书约定披露相关产品的成立公告、资产配置、到期公告等信息,详情请见我行网站公告。

截至2019年11月30日,长城华西银行尚在存续期的机构定制理财产品共33款(投资期为30天以上),现向客户进行机构定制理财产品投资运作及资产配置信息披露,涉及产品明细见下表:

序号

产品名称

产品代码

理财产品登记编码

成立日

到期日

运作天数

同类产品过往平均业绩

配置资产名称

运行情况

1

长城华西银行理财之机构客户专属2017-059期人民币理财产品

DYLC2017-059

C1079417A000051

2017/9/4

2022/9/2

1824

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

2

长城华西银行理财之机构客户专属2017-066期人民币理财产品

DYLC2017-066

C1079417A000059

2017/9/22

2022/9/21

1825

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

3

长城理财之机构客户专属2018-127期人民币理财产品

DYLC2018-127

C1079418A000119

2018/11/2

2020/1/6

430

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

4

长城理财之机构客户专属2018-168期人民币理财产品

DYLC2018-168

C1079418A000153

2018/12/4

2019/12/4

365

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

5

长城理财之机构客户专属2018-169期人民币理财产品

DYLC2018-169

C1079418A000154

2018/12/4

2019/12/4

365

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

6

长城理财之机构客户专属2018-172期人民币理财产品

DYLC2018-172

C1079418A000157

2018/12/5

2019/12/5

365

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

7

长城理财之机构客户专属2018-173期人民币理财产品

DYLC2018-173

C1079418A000158

2018/12/6

2019/12/6

365

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

8

长城理财之机构客户专属2018-179期人民币理财产品

DYLC2018-179

C1079418A000160

2018/12/13

2019/12/12

364

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

9

长城理财之机构客户专属2018-177期人民币理财产品

DYLC2018-177

C1079418A000163

2018/12/14

2019/12/16

367

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

10

长城理财之机构客户专属2018-178期人民币理财产品

DYLC2018-178

C1079418A000164

2018/12/14

2019/12/12

363

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

11

长城理财之机构客户专属2018-181期人民币理财产品

DYLC2018-181

C1079418A000165

2018/12/17

2019/12/15

363

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

12

长城理财之机构客户专属2018-182期人民币理财产品

DYLC2018-182

C1079418A000166

2018/12/17

2019/12/17

365

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

13

长城理财之机构客户专属2018-183期人民币理财产品

DYLC2018-183

C1079418A000167

2018/12/17

2019/12/17

365

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

14

长城理财之机构客户专属2018-188期人民币理财产品

DYLC2018-188

C1079418A000171

2018/12/26

2019/12/26

365

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

15

长城理财之机构客户专属2018-196期人民币理财产品

DYLC2018-196

C1079418A000177

2018/12/28

2019/12/24

361

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

16

长城理财之机构客户专属2019-002期人民币理财产品

DYLC2019-002

C1079419A000003

2019/1/4

2019/12/30

360

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

17

长城理财之机构客户专属2019-004期人民币理财产品

DYLC2019-004

C1079419A000005

2019/1/10

2020/1/10

365

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

18

长城理财之机构客户专属2019-006期人民币理财产品

DYLC2019-006

C1079419A000007

2019/1/14

2020/1/20

371

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

19

长城理财之机构客户专属2019-007期人民币理财产品

DYLC2019-007

C1079419A000008

2019/1/16

2020/1/23

372

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

20

长城理财之机构客户专属2019-025期人民币理财产品

DYLC2019-025

C1079419A000026

2019/2/14

2020/2/14

365

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

21

长城理财之机构客户专属2019-038期人民币理财产品

DYLC2019-038

C1079419A000039

2019/3/22

2020/3/19

363

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

22

长城理财之机构客户专属2019-040期人民币理财产品

DYLC2019-040

C1079419A000041

2019/3/26

2020/4/1

372

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

23

长城理财之机构客户专属2019-044期人民币理财产品

DYLC2019-044

C1079419A000045

2019/3/27

2020/3/26

365

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

24

长城理财之机构客户专属2019-046期人民币理财产品

DYLC2019-046

C1079419A000046

2019/3/28

2020/3/26

364

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

25

长城理财之机构客户专属2019-052期人民币理财产品

DYLC2019-052

C1079419A000052

2019/4/16

2020/4/15

365

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

26

长城理财之机构客户专属2019-055期人民币理财产品

DYLC2019-055

C1079419A000054

2019/4/17

2020/4/16

365

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

27

长城理财之机构客户专属2019-061期人民币理财产品

DYLC2019-061

C1079419A000068

2019/4/29

2020/4/28

365

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

28

长城理财之机构客户专属2019-063期人民币理财产品

DYLC2019-063

C1079419A000072

2019/5/8

2019/12/30

236

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

29

长城理财之机构客户专属2019-065期人民币理财产品

DYLC2019-065

C1079419A000074

2019/5/9

2020/5/7

364

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

30

长城理财之机构客户专属2019-067期人民币理财产品

DYLC2019-067

C1079419A000077

2019/5/14

2020/5/13

365

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

31

长城理财之机构客户专属2019-068期人民币理财产品

DYLC2019-068

C1079419A000080

2019/5/16

2020/5/15

365

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

32

长城理财之机构客户专属2019-074期人民币理财产品

DYLC2019-074

C1079419A000110

2019/7/24

2020/1/21

181

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

33

长城理财之机构客户专属2019-075期人民币理财产品

DYLC2019-075

C1079419A000113

2019/8/7

2020/2/3

180

详情见理财产品说明书

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

 

机构客户理财产品投资非标准化债权类资产运作情况报告

序号

产品名称

产品代码

理财产品登记编码

项目名称

融资客户

剩余融资期限(年)

资产本息分配方案

交易结构

资产运行情况

  1.  

长城理财之机构客户专属2018-196期人民币理财产品

DYLC2018-196

C1079418A000177

启迪控股股份有限公司2017年度第四期债权融资计划

启迪控股股份有限公司

0.58

分期付息,到期还本

客户购买理财-投资债权融资计划-融资客户使用及偿还资金

正常

 

配置资产分析:

各期产品运作情况良好,所匹配资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构,所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信范围之内,所配置的债权类及其他类资产均经过我行严格审核准入,符合监管的相关要求。理财产品募集资金均按照约定投资方向进行了投资,所投资资产收益符合预期,能够实现本期产品业绩基准。

感谢您投资长城华西银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

长城华西银行股份有限公司

2019年12月2日

微信关注