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理财产品资产运作情况公告
长城华西银行2019年9月封闭型个人理财产品资产运作情况报告

发布时间:2019-10-12

长城华西银行2019年9月封闭型个人理财产品资产运作情况报告

尊敬的投资人:

2019年9月长城华西银行共发行封闭型个人理财产品10款,月底到期产品14款。我行已根据说明书约定披露相关产品的成立公告、资产配置、到期公告等信息,详情请见我行网站公告。

截至2019年9月30日,长城华西银行尚在存续期的封闭型个人理财产品共70款(投资期为30天以上),现向客户进行封闭型个人理财产品投资运作及资产配置信息披露,涉及产品明细见下表:

序号

产品名称

产品代码

理财产品登记编码

成立日

到期日

运作天数

同类产品过往平均业绩

配置资产

运行情况

1

长城理财之安享人生2017-041期理财产品

JX09-2017-041

C1079417000105

2017/10/25

2019/10/25

730

4.20%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

2

长城理财之安享人生2017-047期理财产品

JX09-2017-047

C1079417000121

2017/12/1

2019/11/29

728

4.20%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

3

长城理财之安享人生2017-049期理财产品

JX09-2017-049

C1079417000127

2017/12/15

2019/12/13

728

4.30%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

4

长城理财之安享人生2018-042期理财产品

JX09-2018-042

C1079418000127

2018/10/9

2019/10/9

365

4.10%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

5

长城理财之安享人生2018-045期理财产品

JX09-2018-045

C1079418000136

2018/11/1

2019/11/4

368

4.10%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

6

长城理财之安享人生2018-047期理财产品

JX09-2018-047

C1079418000142

2018/11/15

2019/11/18

368

4.21%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

7

长城理财之20周年行庆专属004期理财产品

JX-HQ2018-004

C1079418000152

2018/11/29

2020/1/2

399

4.21%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

8

长城理财之20周年行庆专属008期理财产品

JX-HQ2018-008

C1079418000156

2018/12/13

2020/1/16

399

4.20%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

9

长城理财之安享人生2019-001期理财产品

JX09-2019-001

C1079419000003

2019/1/10

2020/1/10

365

3.80%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

10

长城理财之安享人生2019-002期理财产品

JX09-2019-002

C1079419000006

2019/1/17

2020/1/17

365

3.80%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

11

长城理财之安享人生2019-003期理财产品

JX09-2019-003

C1079419000009

2019/1/24

2020/1/24

365

3.65%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

12

长城理财之安享人生2019-004期理财产品

JX09-2019-004

C1079419000012

2019/2/1

2019/11/26

298

3.65%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

13

长城理财之长城四号春节专属2019-005期理财产品

JX04-2019-005

C1079419000013

2019/2/12

2020/2/10

363

5.00%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

14

长城理财之安享人生春节专属2019-005理财产品

JX09-2019-005

C1079419000016

2019/2/12

2020/2/12

365

4.00%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

15

长城理财之安享人生2019-006期理财产品

JX09-2019-006

C1079419000019

2019/2/19

2020/2/19

365

3.60%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

16

长城理财之安享人生2019-007期理财产品

JX09-2019-007

C1079419000022

2019/2/26

2020/2/26

365

3.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

17

长城理财之安享人生2019-008期理财产品

JX09-2019-008

C1079419000025

2019/3/6

2020/3/5

365

3.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

18

长城理财之安享人生2019-009期理财产品

JX09-2019-009

C1079419000029

2019/3/13

2020/3/12

365

3.50%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

19

长城理财之安享人生2019-010期理财产品

JX09-2019-010

C1079419000032

2019/3/20

2020/3/19

365

3.50%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

20

长城理财之长城四号2019-012期理财产品

JX04-2019-012

C1079419000033

2019/3/27

2019/10/11

198

4.25-4.30%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

21

长城理财之安享人生2019-011期理财产品

JX09-2019-011

C1079419000035

2019/3/27

2020/3/26

365

3.50%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

22

长城理财之长城四号2019-013期理财产品

JX04-2019-013

C1079419000036

2019/4/3

2019/10/18

198

4.30-4.35%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

23

长城理财之安享人生2019-012期理财产品

JX09-2019-012

C1079419000038

2019/4/3

2020/4/2

365

3.60%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

24

长城理财之长城四号2019-014期理财产品

JX04-2019-014

C1079419000039

2019/4/10

2019/10/25

198

4.20-4.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

25

长城理财之安享人生2019-013期理财产品

JX09-2019-013

C1079419000041

2019/4/10

2020/4/9

365

3.50%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

26

长城理财之长城四号2019-015期理财产品

JX04-2019-015

C1079419000042

2019/4/18

2019/10/23

188

4.20-4.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

27

长城理财之安享人生2019-014期理财产品

JX09-2019-014

C1079419000044

2019/4/18

2020/4/17

365

3.60%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

28

长城理财之长城四号2019-016期理财产品

JX04-2019-016

C1079419000045

2019/4/25

2019/10/30

188

4.25-4.30%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

29

长城理财之安享人生2019-015期理财产品

JX09-2019-015

C1079419000047

2019/4/25

2020/4/24

365

3.60%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

30

长城理财之长城四号2019-017期理财产品

JX04-2019-017

C1079419000048

2019/5/5

2019/11/8

187

4.20-4.25%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

31

长城理财之安享人生2019-016期理财产品

JX09-2019-016

C1079419000050

2019/5/5

2020/4/30

361

3.60%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

32

长城理财之长城四号2019-018期理财产品

JX04-2019-018

C1079419000051

2019/5/14

2019/11/18

188

4.20-4.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

33

长城理财之安享人生2019-017期理财产品

JX09-2019-017

C1079419000053

2019/5/14

2020/5/13

365

3.60%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

34

长城理财之长城四号2019-019期理财产品

JX04-2019-019

C1079419000054

2019/5/22

2019/11/26

188

4.20-4.25%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

35

长城理财之安享人生2019-018期理财产品

JX09-2019-018

C1079419000056

2019/5/22

2020/5/21

365

3.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

36

长城理财之长城四号2019-020期理财产品

JX04-2019-020

C1079419000057

2019/5/29

2019/12/3

188

4.15-4.20%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

37

长城理财之安享人生2019-019期理财产品

JX09-2019-019

C1079419000059

2019/5/29

2020/5/28

365

3.40%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

38

长城理财之长城四号2019-021期理财产品

JX04-2019-021

C1079419000060

2019/6/5

2019/12/10

188

4.15-4.20%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

39

长城理财之长城四号2019年端午节专属理财产品

JX04-2019-022

C1079419000063

2019/6/12

2019/12/18

189

4.10-4.15%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

40

长城理财之金利宝2019年端午节专属理财产品

JX08-2019-011

C1079419000064

2019/6/12

2019/10/29

139

4.40%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

41

长城理财之长城四号2019-023期理财产品

JX04-2019-023

C1079419000067

2019/6/19

2019/12/24

188

4.15-4.20%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

42

长城理财之长城四号2019-024期理财产品

JX04-2019-024

C1079419000070

2019/6/26

2019/12/30

187

4.25-4.30%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

43

长城理财之长城四号2019-025期理财产品

JX04-2019-025

C1079419000073

2019/7/3

2019/12/27

177

4.25-4.30%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

44

长城理财之财星高照2019-013期理财产品

JX07-2019-013

C1079419000074

2019/7/3

2019/10/14

103

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

45

长城理财之金利宝2019-014期理财产品

JX08-2019-014

C1079419000078

2019/7/10

2019/10/14

96

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

46

长城理财之长城四号2019-026期理财产品

JX04-2019-026

C1079419000077

2019/7/10

2019/11/25

138

4.20-4.25%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

47

长城理财之长城四号2019-027期理财产品

JX04-2019-027

C1079419000079

2019/7/17

2019/12/2

138

4.20-4.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

48

长城理财之金利宝新老客户共盈系列2019-015期理财产品

JX08-2019-015

C1079419000080

2019/7/17

2019/10/18

93

4.80%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

49

长城理财之长城四号2019-028期理财产品

JX04-2019-028

C1079419000081

2019/7/25

2019/12/10

138

4.20-4.25%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

50

长城理财之金利宝2019-016期理财产品

JX08-2019-016

C1079419000082

2019/7/25

2019/10/24

91

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

51

长城理财之长城四号2019-029期理财产品

JX04-2019-029

C1079419000083

2019/8/2

2019/12/18

138

4.20-4.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

52

长城理财之金利宝新老客户共盈系列2019-017期理财产品

JX08-2019-017

C1079419000084

2019/8/2

2019/11/1

91

4.80%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

53

长城理财之长城四号2019-030期理财产品

JX04-2019-030

C1079419000085

2019/8/9

2019/12/25

138

4.15-4.20%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

54

长城理财之金利宝2019-018期理财产品

JX08-2019-018

C1079419000086

2019/8/9

2019/11/8

91

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

55

长城理财之长城四号2019-031期理财产品

JX04-2019-031

C1079419000087

2019/8/16

2019/12/27

133

4.10-4.15%

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

56

长城理财之金利宝新老客户共盈系列2019-019期理财产品

JX08-2019-019

C1079419000088

2019/8/16

2019/11/15

91

4.80%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

57

长城理财之长城四号2019-032期理财产品

JX04-2019-032

C1079419000089

2019/8/23

2020/2/25

186

4.10-4.15%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

58

长城理财之金利宝2019-020期理财产品

JX08-2019-020

C1079419000090

2019/8/23

2019/11/22

91

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

59

长城理财之长城四号2019-033期理财产品

JX04-2019-033

C1079419000091

2019/8/29

2020/3/6

190

4.05-4.10%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

60

长城理财之金利宝新老客户共盈系列2019-021期理财产品

JX08-2019-021

C1079419000092

2019/8/29

2019/11/28

91

4.80%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

61

长城理财之长城四号2019-034期理财产品

JX04-2019-034

C1079419000093

2019/9/5

2020/3/25

202

4.15%-4.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

62

长城理财之金利宝2019-022期理财产品

JX08-2019-022

C1079419000094

2019/9/5

2019/12/18

104

4.80%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

63

长城理财之长城四号2019-035期理财产品

JX04-2019-035

C1079419000095

2019/9/11

2020/3/25

196

4.15%-4.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

64

长城理财之金利宝新老客户共盈系列2019-023期理财产品

JX08-2019-023

C1079419000096

2019/9/11

2019/12/18

98

4.80%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

65

长城理财之长城四号2019-036期理财产品

JX04-2019-036

C1079419000097

2019/9/18

2020/4/1

196

4.15%-4.25%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

66

长城理财之金利宝2019-024期理财产品

JX08-2019-024

C1079419000098

2019/9/18

2019/12/25

98

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

67

长城理财之长城四号2019-037期理财产品

JX04-2019-037

C1079419000099

2019/9/24

2020/4/7

196

4.25%-4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

68

长城理财之金利宝新老客户共盈系列2019-025期理财产品

JX08-2019-025

C1079419000100

2019/9/24

2019/12/30

97

4.80%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

69

长城理财之长城四号2019-038期理财产品

JX04-2019-038

C1079419000101

2019/9/29

2020/4/13

197

4.25%-4.35%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

70

长城理财之金利宝2019-026期理财产品

JX08-2019-026

C1079419000102

2019/9/29

2020/1/6

99

4.50%

投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合

正常

 

配置资产分析:

各期产品运作情况良好,所匹配资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构,所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信范围之内,所配置的债权类及其他类资产均经过我行严格审核准入,符合监管的相关要求。理财产品募集资金均按照约定投资方向进行了投资,所投资资产收益符合预期,能够实现本期产品业绩基准。

感谢您投资长城华西银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

长城华西银行股份有限公司

2019年10月1日

 

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