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理财产品资产运作情况公告
长城华西银行2018年8月机构定制理财产品投资运作及资产配置情况报告

发布时间:2018-09-06

长城华西银行2018年8月机构定制理财产品投资运作及资产配置情况报告

尊敬的投资人:

2018年8月长城华西银行共发行机构定制理财产品11款,月底到期8款产品。我行已根据说明书约定披露相关产品的成立公告、资产配置、到期公告等信息,详情请见我行网站公告。

截至2018年8月31日,长城华西银行尚在存续期的机构定制理财产品共93款(投资期为30天以上),现向客户进行机构定制理财产品投资运作及资产配置信息披露,涉及产品明细见下表:

序号

产品名称

产品代码

理财产品登记编码

成立日

到期日

运作天数

预期年化净收益率

配置资产名称

运行情况

1

长城华西银行理财之机构客户专属2017-019期人民币理财产品

DYLC2017-019

C1079417A000021

2017/5/22

2019/6/11

750

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

2

长城华西银行理财之机构客户专属2017-059期人民币理财产品

DYLC2017-059

C1079417A000051

2017/9/4

2022/9/2

1824

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

3

长城华西银行理财之机构客户专属2017-064期人民币理财产品

DYLC2017-064

C1079417A000057

2017/9/21

2018/9/19

363

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

4

长城华西银行理财之机构客户专属2017-066期人民币理财产品

DYLC2017-066

C1079417A000059

2017/9/22

2022/9/21

1825

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

5

长城华西银行理财之机构客户专属2017-068期人民币理财产品

DYLC2017-068

C1079417A000060

2017/9/25

2018/9/21

361

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

6

长城华西银行理财之机构客户专属2017-072期人民币理财产品

DYLC2017-072

C1079417A000063

2017/9/27

2018/9/26

364

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

7

长城华西银行理财之机构客户专属2017-073期人民币理财产品

DYLC2017-073

C1079417A000064

2017/9/27

2018/9/25

363

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

8

长城华西银行理财之机构客户专属2017-075期人民币理财产品

DYLC2017-075

C1079417A000066

2017/9/27

2018/9/25

363

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

9

长城华西银行理财之机构客户专属2017-076期人民币理财产品

DYLC2017-076

C1079417A000068

2017/9/28

2018/9/28

365

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

10

长城华西银行理财之机构客户专属2017-077期人民币理财产品

DYLC2017-077

C1079417A000069

2017/9/28

2018/9/26

363

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

11

长城华西银行理财之机构客户专属2017-078期人民币理财产品

DYLC2017-078

C1079417A000070

2017/9/29

2018/9/28

364

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

12

长城华西银行理财之机构客户专属2017-080期人民币理财产品

DYLC2017-080

C1079417A000072

2017/9/30

2018/9/28

363

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

13

长城华西银行理财之机构客户专属2017-082期人民币理财产品

DYLC2017-082

C1079417A000073

2017/10/11

2018/10/11

365

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

14

长城华西银行理财之机构客户专属2017-086期人民币理财产品

DYLC2017-086

C1079417A000077

2017/10/12

2018/10/11

364

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

15

长城华西银行理财之机构客户专属2017-089期人民币理财产品

DYLC2017-089

C1079417A000080

2017/10/17

2018/10/17

365

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

16

长城华西银行理财之机构客户专属2017-088期人民币理财产品

DYLC2017-088

C1079417A000079

2017/10/18

2018/10/17

364

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

17

长城华西银行理财之机构客户专属2017-090期人民币理财产品

DYLC2017-090

C1079417A000081

2017/10/20

2018/10/19

364

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

18

长城华西银行理财之机构客户专属2017-091期人民币理财产品

DYLC2017-091

C1079417A000082

2017/10/23

2018/10/23

365

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

19

长城华西银行理财之机构客户专属2017-092期人民币理财产品

DYLC2017-092

C1079417A000083

2017/10/24

2018/10/23

364

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

20

长城华西银行理财之机构客户专属2017-094期人民币理财产品

DYLC2017-094

C1079417A000087

2017/10/26

2018/10/25

364

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

21

长城华西银行理财之机构客户专属2017-096期人民币理财产品

DYLC2017-096

C1079417A000089

2017/10/27

2018/10/26

364

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

22

长城华西银行理财之机构客户专属2017-101期人民币理财产品

DYLC2017-101

C1079417A000090

2017/10/31

2018/10/30

364

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

23

长城华西银行理财之机构客户专属2017-102期人民币理财产品

DYLC2017-102

C1079417A000091

2017/11/2

2018/11/5

368

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

24

长城华西银行理财之机构客户专属2017-114期人民币理财产品

DYLC2017-114

C1079417A000100

2017/11/21

2018/11/16

360

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

25

长城华西银行理财之机构客户专属2017-115期人民币理财产品

DYLC2017-115

C1079417A000101

2017/11/24

2018/11/19

360

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

26

长城华西银行理财之机构客户专属2017-116期人民币理财产品

DYLC2017-116

C1079417A000102

2017/11/29

2018/11/23

359

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

27

长城华西银行理财之机构客户专属2017-122期人民币理财产品

DYLC2017-122

C1079417A000104

2017/11/30

2018/11/30

365

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

28

长城华西银行理财之机构客户专属2017-123期人民币理财产品

DYLC2017-123

C1079417A000106

2017/12/4

2018/11/29

360

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

29

长城华西银行理财之机构客户专属2017-124期人民币理财产品

DYLC2017-124

C1079417A000107

2017/12/6

2018/11/30

359

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

30

长城华西银行理财之机构客户专属2017-126期人民币理财产品

DYLC2017-126

C1079417A000110

2017/12/11

2018/12/6

360

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

31

长城华西银行理财之机构客户专属2017-125期人民币理财产品

DYLC2017-125

C1079417A000109

2017/12/12

2018/12/12

365

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

32

长城华西银行理财之机构客户专属2017-128期人民币理财产品

DYLC2017-128

C1079417A000113

2017/12/14

2018/12/7

358

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

33

长城华西银行理财之机构客户专属2017-131期人民币理财产品

DYLC2017-131

C1079417A000117

2017/12/25

2018/12/21

361

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

34

长城华西银行理财之机构客户专属2017-118期人民币理财产品

DYLC2017-118

C1079417A000120

2018/1/2

2018/12/26

358

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

35

长城华西银行理财之机构客户专属2018-002期人民币理财产品

DYLC2018-002

C1079418A000002

2018/1/5

2019/1/4

364

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

36

长城华西银行理财之机构客户专属2018-005期人民币理财产品

DYLC2018-005

C1079418A000006

2018/1/10

2019/1/8

363

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

37

长城华西银行理财之机构客户专属2018-006期人民币理财产品

DYLC2018-006

C1079418A000007

2018/1/11

2019/1/11

365

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

38

长城华西银行理财之机构客户专属2018-010期人民币理财产品

DYLC2018-010

C1079418A000010

2018/1/24

2019/1/18

359

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

39

长城华西银行理财之机构客户专属2018-031期人民币理财产品

DYLC2018-031

C1079418A000024

2018/2/24

2019/2/21

362

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

40

长城华西银行理财之机构客户专属2018-032期人民币理财产品

DYLC2018-032

C1079418A000025

2018/3/12

2019/3/11

364

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

41

长城华西银行理财之机构客户专属2018-033期人民币理财产品

DYLC2018-033

C1079418A000026

2018/3/16

2018/9/17

185

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

42

长城华西银行理财之机构客户专属2018-035期人民币理财产品

DYLC2018-035

C1079418A000028

2018/3/21

2018/9/20

183

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

43

长城华西银行理财之机构客户专属2018-036期人民币理财产品

DYLC2018-036

C1079418A000029

2018/3/23

2019/3/21

363

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

44

长城华西银行理财之机构客户专属2018-037期人民币理财产品

DYLC2018-037

C1079418A000030

2018/3/28

2019/3/28

365

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

45

长城华西银行理财之机构客户专属2018-038期人民币理财产品

DYLC2018-038

C1079418A000031

2018/3/28

2019/3/26

363

详情见理财产品说明书

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

46

长城华西银行理财之机构客户专属2018-040期人民币理财产品

DYLC2018-040

C1079418A000033

2018/4/3

2019/4/2

364

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

47

长城华西银行理财之机构客户专属2018-042期人民币理财产品

DYLC2018-042

C1079418A000036

2018/4/12

2019/4/11

364

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

48

长城华西银行理财之机构客户专属2018-043期人民币理财产品

DYLC2018-043

C1079418A000037

2018/4/12

2019/4/10

363

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

49

长城华西银行理财之机构客户专属2018-044期人民币理财产品

DYLC2018-044

C1079418A000038

2018/4/13

2018/10/15

185

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

50

长城华西银行理财之机构客户专属2018-046期人民币理财产品

DYLC2018-046

C1079418A000041

2018/4/20

2018/10/23

186

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

51

长城华西银行理财之机构客户专属2018-048期人民币理财产品

DYLC2018-048

C1079418A000043

2018/4/24

2018/12/20

240

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

52

长城华西银行理财之机构客户专属2018-049期人民币理财产品

DYLC2018-049

C1079418A000044

2018/4/24

2018/10/22

181

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

53

长城华西银行理财之机构客户专属2018-050期人民币理财产品

DYLC2018-050

C1079418A000045

2018/4/24

2019/4/24

365

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

54

长城华西银行理财之机构客户专属2018-051期人民币理财产品

DYLC2018-051

C1079418A000046

2018/4/25

2018/10/22

180

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

55

长城华西银行理财之机构客户专属2018-052期人民币理财产品

DYLC2018-052

C1079418A000048

2018/4/27

2018/10/26

182

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

56

长城华西银行理财之机构客户专属2018-053期人民币理财产品

DYLC2018-053

C1079418A000050

2018/5/7

2018/11/6

183

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

57

长城华西银行理财之机构客户专属2018-054期人民币理财产品

DYLC2018-054

C1079418A000051

2018/5/8

2019/5/8

365

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

58

长城华西银行理财之机构客户专属2018-055期人民币理财产品

DYLC2018-055

C1079418A000052

2018/5/8

2019/5/6

363

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

59

长城华西银行理财之机构客户专属2018-056期人民币理财产品

DYLC2018-056

C1079418A000053

2018/5/11

2018/11/12

185

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

60

长城华西银行理财之机构客户专属2018-060期人民币理财产品

DYLC2018-060

C1079418A000054

2018/5/11

2019/5/7

361

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

61

长城华西银行理财之机构客户专属2018-062期人民币理财产品

DYLC2018-062

C1079418A000056

2018/5/17

2018/11/16

183

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

62

长城华西银行理财之机构客户专属2018-061期人民币理财产品

DYLC2018-061

C1079418A000057

2018/5/18

2018/12/20

216

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

63

长城华西银行理财之机构客户专属2018-063期人民币理财产品

DYLC2018-063

C1079418A000058

2018/5/18

2018/11/14

180

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

64

长城华西银行理财之机构客户专属2018-065期人民币理财产品

DYLC2018-065

C1079418A000060

2018/5/28

2018/11/27

183

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

65

长城华西银行理财之机构客户专属2018-066期人民币理财产品

DYLC2018-066

C1079418A000061

2018/5/29

2018/11/29

184

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

66

长城华西银行理财之机构客户专属2018-070期人民币理财产品

DYLC2018-070

C1079418A000063

2018/6/5

2019/6/4

364

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

67

长城华西银行理财之机构客户专属2018-071期人民币理财产品

DYLC2018-071

C1079418A000064

2018/6/8

2018/11/20

165

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

68

长城华西银行理财之机构客户专属2018-074期人民币理财产品

DYLC2018-074

C1079418A000065

2018/6/19

2019/6/19

365

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

69

长城华西银行理财之机构客户专属2018-075期人民币理财产品

DYLC2018-075

C1079418A000066

2018/6/19

2019/6/17

363

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

70

长城华西银行理财之机构客户专属2018-077期人民币理财产品

DYLC2018-077

C1079418A000067

2018/6/25

2018/12/24

182

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

71

长城华西银行理财之机构客户专属2018-078期人民币理财产品

DYLC2018-078

C1079418A000068

2018/6/26

2018/12/26

183

详情见理财产品说明书

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

72

长城华西银行理财之机构客户专属2018-079期人民币理财产品

DYLC2018-079

C1079418A000069

2018/6/27

2019/6/27

365

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

73

长城华西银行理财之机构客户专属2018-080期人民币理财产品

DYLC2018-080

C1079418A000070

2018/6/28

2018/12/27

182

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

74

长城华西银行理财之机构客户专属2018-081期人民币理财产品

DYLC2018-081

C1079418A000071

2018/6/29

2019/6/24

360

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

75

长城华西银行理财之机构客户专属2018-058期人民币理财产品

DYLC2018-058

C1079418A000072

2018/7/2

2018/9/30

90

详情见理财产品说明书

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

76

长城华西银行理财之机构客户专属2018-059期人民币理财产品

DYLC2018-059

C1079418A000073

2018/7/2

2018/10/10

100

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

77

长城华西银行理财之机构客户专属2018-082期人民币理财产品

DYLC2018-082

C1079418A000074

2018/7/4

2019/1/3

183

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

78

长城华西银行理财之机构客户专属2018-083期人民币理财产品

DYLC2018-083

C1079418A000075

2018/7/6

2018/9/28

84

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

79

长城华西银行理财之机构客户专属2018-084期人民币理财产品

DYLC2018-084

C1079418A000076

2018/7/6

2019/7/1

360

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

80

长城华西银行理财之机构客户专属2018-085期人民币理财产品

DYLC2018-085

C1079418A000077

2018/7/6

2019/7/4

363

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

81

长城华西银行理财之机构客户专属2018-087期人民币理财产品

DYLC2018-087

C1079418A000079

2018/7/16

2019/1/15

183

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

82

长城华西银行理财之机构客户专属2018-088期人民币理财产品

DYLC2018-088

C1079418A000080

2018/7/20

2019/1/16

180

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

83

长城理财之机构客户专属2018-090期人民币理财产品

DYLC2018-090

C1079418A000081

2018/8/1

2018/11/2

93

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

84

长城理财之机构客户专属2018-091期人民币理财产品

DYLC2018-091

C1079418A000083

2018/8/7

2019/9/11

400

详情见理财产品说明书

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

85

长城理财之机构客户专属2018-092期人民币理财产品

DYLC2018-092

C1079418A000085

2018/8/9

2018/9/18

40

详情见理财产品说明书

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

86

长城理财之机构客户专属2018-069期人民币理财产品

DYLC2018-069

C1079418A000084

2018/8/7

2018/11/6

91

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

87

长城理财之机构客户专属2018-068期人民币理财产品

DYLC2018-068

C1079418A000082

2018/8/1

2018/10/30

90

详情见理财产品说明书

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

88

长城理财之机构客户专属2018-110期人民币理财产品

DYLC2018-110

C1079418A000086

2018/8/14

2018/12/12

120

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

89

长城理财之机构客户专属2018-093期人民币理财产品

DYLC2018-093

C1079418A000087

2018/8/22

2019/3/27

217

详情见理财产品说明书

固定收益的债券、存款等债权类资产

正常

90

长城理财之机构客户专属2018-094期人民币理财产品

DYLC2018-094

C1079418A000088

2018/8/22

2019/8/20

363

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

91

长城理财之机构客户专属2018-095期人民币理财产品

DYLC2018-095

C1079418A000089

2018/8/24

2019/8/22

363

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

92

长城理财之机构客户专属2018-096期人民币理财产品

DYLC2018-096

C1079418A000090

2018/8/27

2019/2/26

183

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

93

长城理财之机构客户专属2018-097期人民币理财产品

DYLC2018-097

C1079418A000091

2018/8/29

2018/11/29

92

详情见理财产品说明书

投资于存款/逆回购/现金等货币市场工具资产

正常

配置资产分析:

各期产品运作情况良好,所匹配资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构,所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信范围之内,所配置的债权类及其他类资产均经过我行严格审核准入,符合监管的相关要求。理财产品募集资金均按照约定投资方向进行了投资,所投资资产收益符合预期,能够实现本期产品预期收益率。

感谢您投资长城华西银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

长城华西银行股份有限公司

2018年9月4日

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